SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - A...

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  • 12,260 EUR
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  • 25.04.2017, 09:46:24
WKN: 934154 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0107768300 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 12,350 ( 2.100 Stk. ) Kaufen Eröffnung 12,23 Hoch / Tief (heute) 12,26 / 12,23 Fondsvolumen 36,16 Mio. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld 12,260 ( 2.100 Stk. ) Verkaufen Vortag 12,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,86 / 11,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,22% / +0,95%
Benchmark
  • SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - A...
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 12,25 EUR 0,00 0,00% 25.04. 09:02:05 12,260 / 12,370
KAG (EUR) 12,32 EUR -0,01 -0,08% 24.04. 08:00:00 12,315 / 12,828

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,22% +0,41% +0,95% +2,53% +8,68% +27,82%
relativer Return -0,94% -1,86% -6,26% -12,51% -16,78% -36,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,94% -0,62% -0,54% -0,37% -0,31% -0,38%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,87% +15,91% -8,64% -3,26% -0,46% +3,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,15 -0,04 -0,25 -0,30 -0,27 -0,52
Excess Return -1,17% -0,70% -5,63% -8,26% -8,89% -35,07%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,40% 6,19% 7,89% 7,17% 6,01% 4,83%
max. Verlust -1,13% -3,11% -7,44% -16,11% -16,11% -16,11%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 36,11% 46,67% 48,33%
1-Monats-Hoch -0,22% +1,41% +2,58% +8,66% +8,66% +8,66%
1-Monats-Tief -0,22% -0,77% -2,38% -2,70% -2,70% -2,70%
Höchstkurs 12,46 12,59 12,93 13,07 13,09 15,09
Tiefstkurs 12,32 12,20 11,97 10,58 10,58 10,58
Durchschnittspreis 12,37 12,36 12,38 12,00 12,24 12,85

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - A EUR DIS

Der Fonds strebt eine Aufrechterhaltung und Steigerung des Realwerts über drei bis fünf Jahre bei Begrenzung der Volatilität an. Eine Aufrechterhaltung und Steigerung des Realwerts bedeutet, dass der Fonds darauf abzielt, positive (unter Heranziehung des EU-Verbraucherpreisindex), inflationsbereinigte Erträge in Euro zu erzielen. Ein Kapitalerhalt kann nicht garantiert werden. Der Fonds investiert weltweit in Anteile, Anleihen, Währungen, Rohstoffe und Barmittel. Der Fonds erwirbt keine physischen Rohstoffe. Der Fonds hat die Flexibilität, sich auf Anlagelegenheiten zu konzentrieren, die der Fondsmanager als am attraktivsten ansieht, da die Zielallokation des Fonds in Bezug auf Länder, Währungen oder Sektoren nicht festgelegt ist. Der Fonds kann bisweilen erheblich in Barmittel investiert sein, wenn dies für die Erhaltung des Kapitals erforderlich ist. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - A EUR DIS

Auflagedatum 13.06.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Abdallah Guezour, Malcolm Melville
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,78% iShares Physical Silver ETC
6,94% France Treasury Bill BTF 0% 26.04.2017
6,03% United States Treasury Note/Bond 3% 15.02.2047
5,55% France Treasury Bill BTF 0% 11.05.2017
4,72% db WTI Crude Oil Booster ETC
4,71% France Treasury Bill BTF 0% 21.06.2017
4,06% HSBC MSCI BRAZIL ETF
3,88% France Treasury Bill BTF 0% 29.03.2017
3,53% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,95% Source Physical Gold P-ETC
Stand: 31.03.2017

Ratings zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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