SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - B...

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  • 13,570 EUR
  • +0,06
  • +0,41%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: 934155 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0107768482 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 13,570 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 13,57 Hoch / Tief (heute) 13,57 / 13,57 Fondsvolumen 34,87 Mio. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld 13,570 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 13,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,99 / 11,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,96% / +16,47%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - B EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,57 EUR +0,06 +0,41% 21.02. 08:00:00 13,570 / 13,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,96% +4,36% +16,47% +2,06% +5,47% +24,38%
relativer Return +1,10% -0,12% +3,31% -12,18% -19,78% -37,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,10% -0,04% +0,27% -0,36% -0,37% -0,40%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,16% +15,58% -8,49% -4,01% -1,32% +2,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,41 +0,08 -0,27 -0,33 -0,37 -0,58
Excess Return +14,35% +1,28% -6,10% -9,00% -12,10% -38,51%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,90% 5,62% 10,04% 7,17% 5,95% 4,78%
max. Verlust -1,37% -1,37% -7,57% -15,92% -15,92% -15,92%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 38,89% 46,67% 50,00%
1-Monats-Hoch +2,16% +2,29% +7,57% +7,57% +7,57% +7,57%
1-Monats-Tief +2,16% +0,06% -2,80% -2,80% -2,80% -2,80%
Höchstkurs 13,70 13,70 14,11 14,23 14,44 14,56
Tiefstkurs 13,28 13,11 11,75 11,55 11,55 11,55
Durchschnittspreis 13,46 13,36 13,32 13,10 13,41 13,44

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - B EUR DIS

Der Fonds strebt eine Aufrechterhaltung und Steigerung des Realwerts über drei bis fünf Jahre bei Begrenzung der Volatilität an. Eine Aufrechterhaltung und Steigerung des Realwerts bedeutet, dass der Fonds darauf abzielt, positive (unter Heranziehung des EU-Verbraucherpreisindex), inflationsbereinigte Erträge in Euro zu erzielen. Ein Kapitalerhalt kann nicht garantiert werden. Der Fonds investiert weltweit in Anteile, Anleihen, Währungen, Rohstoffe und Barmittel. Der Fonds erwirbt keine physischen Rohstoffe. Der Fonds hat die Flexibilität, sich auf Anlagelegenheiten zu konzentrieren, die der Fondsmanager als am attraktivsten ansieht, da die Zielallokation des Fonds in Bezug auf Länder, Währungen oder Sektoren nicht festgelegt ist. Der Fonds kann bisweilen erheblich in Barmittel investiert sein, wenn dies für die Erhaltung des Kapitals erforderlich ist. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - B EUR DIS

Auflagedatum 22.02.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Abdallah Guezour, Malcolm Melville
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,35% France Treasury Bill BTF 0% 15.02.2017
9,21% France Treasury Bill BTF 0% 29.03.2017
7,19% France Treasury Bill BTF 0% 26.04.2017
5,75% France Treasury Bill BTF 0% 11.05.2017
4,99% db WTI Crude Oil Booster ETC
3,59% France Treasury Bill BTF 0% 01.03.2017
3,46% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,26% UBS ETC on UBS Bloomberg CMCI Natural Gas TR Index USD
3,24% iShares MSCI Brazil UCITS ETF Inc
2,89% Source Physical Gold P-ETC
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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