SCHRODER ISF ASIAN BOND A1(EUR)ACC

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  • 11,520 EUR
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  • +0,96%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0JNEU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0251569942 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 11,756 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,52 Hoch / Tief (heute) 11,52 / 11,52 Fondsvolumen 524,90 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 11,520 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,64 / 10,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,96% / +3,97%
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KAG (EUR) 11,52 EUR +0,11 +0,96% 08.12. 08:00:00 11,520 / 11,756

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND A1(EUR)ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,96% +4,39% +3,97% +29,15% +30,17% +39,64%
relativer Return +1,16% +3,28% -3,46% -5,05% -22,99% -10,51%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,16% +1,08% -0,29% -0,14% -0,43% -0,09%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,79% +8,40% +15,71% -8,76% +6,36% +2,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,45% +0,83% +2,32% +0,63% +1,48% -2,38%
Excess Return +3,90% +8,56% +20,99% +5,46% +12,60% -23,25%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND A1(EUR)ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,05% 6,48% 8,67% 9,03% 8,51% 9,79%
max. Verlust -1,97% -2,61% -6,58% -12,47% -14,03% -18,87%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 61,11% 56,67% 53,33%
1-Monats-Hoch +2,96% +2,96% +4,40% +5,34% +5,34% +9,99%
1-Monats-Tief +2,96% +0,29% -3,15% -4,35% -4,35% -8,13%
Höchstkurs 11,64 11,64 11,64 11,95 11,95 11,95
Tiefstkurs 11,19 11,01 10,51 8,76 8,76 7,44
Durchschnittspreis 11,48 11,28 11,04 10,45 10,08 9,17

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN BOND A1(EUR)ACC

?Kapitalzuwachs und absoluter Ertrag in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.?

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN BOND A1(EUR)ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN BOND A1(EUR)ACC

Auflagedatum 24.04.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rajeev De Mello
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN BOND A1(EUR)ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN BOND A1(EUR)ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND A1(EUR)ACC

Anteil Wertpapiername
11,70% Malaysia Government Bond 3.659% 15/10/2020
7,60% India Government Bond 7.16% 20/05/2023
7,00% India Government Bond 7.8% 11/04/2021
4,60% Schroder ISF RMB Fixed Income
4,30% Schroder China Fixed Income Fund
3,60% Singapore Government Bond 2.125% 01/06/2026
3,50% India Government Bond 8.13% 21/09/2022
3,10% United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/01/2026
2,60% Singapore Government Bond 2.375% 01/06/2025
2,20% Thailand Government Bond 1.25% 12/03/2028
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND A1(EUR)ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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