SCHRODER ISF ASIAN BOND A1

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  • 11,620 EUR
  • +0,10
  • +0,87%
  • 09.12.2016, 18:35:36
WKN: 534314 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0133703115 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 11,770 ( 2.200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 11,53 Hoch / Tief (heute) 11,64 / 11,53 Fondsvolumen 524,90 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 11,600 ( 2.200 Stk. ) Verkaufen Vortag 11,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,68 / 10,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,82% / +1,77%
Benchmark
  • SCHRODER ISF ASIAN BOND A1
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN BOND A1

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 11,55 EUR +0,23 +2,03% 09.12. 08:51:27 /
KAG (USD) 12,32 USD -0,01 -0,05% 09.12. 08:00:00 12,325 / 12,576
KAG (EUR) 11,68 EUR +0,06 +0,52% 09.12. 08:00:00 11,680 / 11,918

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND A1 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,82% +4,85% +5,05% +30,68% +31,52% +40,92%
relativer Return -4,21% -0,13% -6,02% -6,82% -26,19% -12,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,21% -0,04% -0,52% -0,20% -0,50% -0,11%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,28% +8,28% +15,67% -8,83% +6,21% +2,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,66% -2,11% -2,75% -4,98% -4,67% -13,39%
Excess Return +1,70% -6,09% -7,55% -14,82% -13,56% -50,95%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND A1

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,53% 2,51% 2,56% 2,75% 2,90% 3,80%
max. Verlust -1,06% -1,88% -2,06% -6,68% -9,59% -16,52%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 52,78% 58,33% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,64% -0,26% +1,41% +1,41% +2,44% +3,55%
1-Monats-Tief -0,64% -0,65% -0,99% -2,42% -3,04% -7,28%
Höchstkurs 12,40 12,51 12,53 12,73 13,14 13,14
Tiefstkurs 12,27 12,27 11,88 11,88 11,81 10,11
Durchschnittspreis 12,33 12,41 12,29 12,36 12,40 11,94

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN BOND A1

?Kapitalzuwachs und absoluter Ertrag in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.?

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN BOND A1

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN BOND A1

Auflagedatum 31.05.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rajeev De Mello
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN BOND A1

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN BOND A1

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND A1

Anteil Wertpapiername
11,70% Malaysia Government Bond 3.659% 15/10/2020
7,60% India Government Bond 7.16% 20/05/2023
7,00% India Government Bond 7.8% 11/04/2021
4,60% Schroder ISF RMB Fixed Income
4,30% Schroder China Fixed Income Fund
3,60% Singapore Government Bond 2.125% 01/06/2026
3,50% India Government Bond 8.13% 21/09/2022
3,10% United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/01/2026
2,60% Singapore Government Bond 2.375% 01/06/2025
2,20% Thailand Government Bond 1.25% 12/03/2028
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND A1

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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