SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETU...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 105,340 EUR
  • +0,08
  • +0,08%
  • 07.12.2016, 09:53:57
WKN: A0M6H3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0327381843 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 105,34 Hoch / Tief (heute) 105,34 / 105,34 Fondsvolumen 524,90 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 105,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,80 / 95,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,99% / +0,50%
Benchmark
  • SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETU...
loading

Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A ACC EUR HEDGED

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 105,84 EUR -0,03 -0,03% 07.12. 08:00:00 105,840 / 109,114

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A ACC EUR HEDGED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,99% -2,03% +0,59% -0,12% +2,62% n.a.
relativer Return -1,67% -1,75% -4,17% -26,21% -39,23% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,67% -0,59% -0,35% -0,84% -0,83% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,47% -2,83% +2,17% -4,85% +8,27% -0,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,20% -2,61% -3,01% -5,36% -5,20% n.a.
Excess Return +0,52% -7,53% -8,28% -15,86% -14,95% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A ACC EUR HEDGED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,46% 2,49% 2,54% 2,75% 2,88% n.a.
max. Verlust -1,18% -2,36% -2,44% -6,87% -9,54% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,84% -0,25% +1,32% +1,34% +2,14% n.a.
1-Monats-Tief -0,84% -0,84% -1,39% -2,33% -3,02% n.a.
Höchstkurs 106,94 108,24 108,33 110,76 114,03 n.a.
Tiefstkurs 105,68 105,68 103,15 103,15 102,71 n.a.
Durchschnittspreis 106,30 107,14 106,34 107,32 107,67 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A ACC EUR HEDGED

?Kapitalzuwachs und absoluter Ertrag in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.?

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A ACC EUR HEDGED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A ACC EUR HEDGED

Auflagedatum 09.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rajeev De Mello
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A ACC EUR HEDGED

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A ACC EUR HEDGED

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A ACC EUR HEDGED

Anteil Wertpapiername
11,58% Malaysia Government Bond 3,659% 15.10.2020
7,41% India Government Bond 7,16% 20.05.2023
6,64% India Government Bond 7,8% 11.04.2021
6,39% Korea Treasury Bond 5,75% 10.09.2018
4,39% Schroder ISF RMB Fixed In.USD I Acc
4,12% Thailand Government Bond 1,25% 12.03.2028
2,56% Singapore Government Bond 2,375% 01.06.2025
1,74% Mongolia Government International Bond 5,125% 05.12.2022
1,58% Axiata SPV2 Bhd 4,357% 24.03.2026
1,49% Sino-Ocean Land Treasure Finance I
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A ACC EUR HEDGED

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings