SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETU...

Fonds
6,888 EUR -0,02 -0,23% 28.04.2017, 08:00:00
WKN: A0MV50 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0358858032 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 7,101 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 6,89 Hoch / Tief (heute) 6,89 / 6,89 Fondsvolumen 387,10 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 6,888 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 6,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,08 / 6,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,90% / +1,24%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A SGD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SGD) 10,49 SGD -0,00 -0,01% 28.04. 08:00:00 10,488 / 10,813
KAG (EUR) 6,89 EUR -0,02 -0,23% 28.04. 08:00:00 6,888 / 7,101

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A SGD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,90% +1,21% +1,44% +17,03% +11,76% n.a.
relativer Return -1,21% -3,06% -16,79% -24,36% -33,77% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,21% -1,03% -1,52% -0,77% -0,68% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,14% +3,58% +2,36% +11,16% -11,89% +12,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,43 -1,01 -0,68 -1,10 -0,88 n.a.
Excess Return -0,88% -5,48% -5,64% -13,65% -13,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A SGD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,03% 1,18% 2,05% 2,68% 2,86% n.a.
max. Verlust -0,35% -0,35% -2,10% -5,67% -8,10% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,01% +0,46% +1,73% +2,42% +2,42% n.a.
1-Monats-Tief -0,01% -0,01% -0,94% -2,23% -3,94% n.a.
Höchstkurs 10,52 10,52 10,57 10,59 10,86 n.a.
Tiefstkurs 10,48 10,40 10,33 9,99 9,93 n.a.
Durchschnittspreis 10,50 10,46 10,45 10,35 10,34 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A SGD ACC H

Kapitalzuwachs und absoluter Ertrag in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden, sowie derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich Total Return Swaps). Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel investieren darf. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten. Der Schroder ISF Asian Bond Absolute Return versucht, aus dem breiten Spektrum aus festverzinslichen Anlagemöglichkeiten in Asien (ausgenommen Japan) Nutzen zu ziehen. Das Ziel des Fonds ist es, über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum positive absolute Renditen zu erwirtschaften. Gestützt auf die umfangreiche Erfahrung von Schroders mit festverzinslichen Anlagen in Asien, eine umfassende Analyse und einen uneingeschränkten Investmentansatz strebt der Fonds Wertsteigerung durch eine Kombination aus Zinsstrategien, Währungen und Unternehmensanleihen an.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A SGD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A SGD ACC H

Auflagedatum 09.05.2008
Währung SGD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rajeev De Mello
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 SGD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A SGD ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A SGD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A SGD ACC H

Anteil Wertpapiername
5,78% Malaysia Government Bond 3,659% 15.10.2020
5,59% Singapore Government Bond 4% 01.09.2018
5,13% Schroder ISF RMB Fixed In.USD I Acc
4,97% United States Treasury Bill 0% 24.08.2017
4,41% India Government Bond 7,16% 20.05.2023
3,55% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
2,92% Schroder China Fixed Income Fund
2,89% United States Treasury Bill 0% 25.05.2017
2,56% Thailand Government Bond 1,25% 12.03.2028
2,37% Thailand Government Bond 4,875% 22.06.2029
Stand: 31.03.2017

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A SGD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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