SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETU...

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  • 6,822 EUR
  • +0,03
  • +0,38%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MV50 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0358858032 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 7,033 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 6,82 Hoch / Tief (heute) 6,82 / 6,82 Fondsvolumen 524,90 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 6,822 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 6,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,07 / 6,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,34% / +2,26%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A ACC SGD H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SGD) 10,38 SGD +0,01 +0,08% 06.12. 08:00:00 10,381 / 10,703
KAG (EUR) 6,82 EUR +0,03 +0,38% 06.12. 08:00:00 6,822 / 7,033

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A ACC SGD H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,34% -2,05% +2,51% +15,69% +19,63% n.a.
relativer Return -0,94% -2,03% -2,60% -14,83% -29,29% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,94% -0,68% -0,22% -0,45% -0,58% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,76% +2,36% +11,16% -11,89% +12,79% +1,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,90% -1,57% -1,91% -4,26% -3,91% n.a.
Excess Return +2,31% -4,60% -5,37% -12,91% -11,53% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A ACC SGD H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,44% 2,48% 2,57% 2,81% 2,95% n.a.
max. Verlust -1,06% -1,97% -1,97% -5,67% -8,10% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,71% -0,10% +1,48% +1,48% +2,10% n.a.
1-Monats-Tief -0,71% -0,71% -1,18% -2,22% -3,03% n.a.
Höchstkurs 10,47 10,57 10,57 10,59 10,86 n.a.
Tiefstkurs 10,36 10,36 9,99 9,99 9,75 n.a.
Durchschnittspreis 10,42 10,48 10,34 10,31 10,30 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A ACC SGD H

Absolute Rendite durch Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A ACC SGD H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A ACC SGD H

Auflagedatum 09.05.2008
Währung SGD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rajeev De Mello
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 SGD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A ACC SGD H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A ACC SGD H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A ACC SGD H

Anteil Wertpapiername
11,70% Malaysia Government Bond 3.659% 15/10/2020
7,60% India Government Bond 7.16% 20/05/2023
7,00% India Government Bond 7.8% 11/04/2021
4,60% Schroder ISF RMB Fixed Income
4,30% Schroder China Fixed Income Fund
3,60% Singapore Government Bond 2.125% 01/06/2026
3,50% India Government Bond 8.13% 21/09/2022
3,10% United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/01/2026
2,60% Singapore Government Bond 2.375% 01/06/2025
2,20% Thailand Government Bond 1.25% 12/03/2028
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A ACC SGD H

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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