SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETU...

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  • 5,225 EUR
  • +0,04
  • +0,67%
  • 19.01.2017, 14:43:30
WKN: 989155 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0091253459 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 5,250 ( 33.500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 5,19 Hoch / Tief (heute) 5,23 / 5,19 Fondsvolumen 524,90 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 5,230 ( 33.500 Stk. ) Verkaufen Vortag 5,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 5,35 / 4,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,03% / +5,06%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 5,18 EUR +0,01 +0,27% 19.01. 10:07:41 5,211 / 5,261
KAG (EUR) 5,21 EUR +0,02 +0,29% 18.01. 08:00:00 5,205 / 5,366
KAG (USD) 5,55 USD -0,00 -0,07% 18.01. 08:00:00 5,554 / 5,726

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,03% +1,79% +5,06% +30,07% +24,66% +42,63%
relativer Return -2,43% -1,20% -13,10% -7,14% -24,35% -6,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,43% -0,40% -1,16% -0,21% -0,46% -0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,25% +5,61% +8,71% +15,96% -8,46% +6,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,00 -0,78 -0,70 -1,18 -0,81 -0,87
Excess Return +2,63% -4,64% -6,23% -14,90% -13,19% -45,23%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,06% 2,47% 2,64% 2,87% 2,99% 3,84%
max. Verlust -0,41% -1,55% -2,06% -6,38% -8,68% -16,49%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 55,56% 56,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,06% +0,06% +1,95% +2,08% +2,08% +9,74%
1-Monats-Tief +0,06% -1,08% -1,08% -2,10% -3,51% -7,08%
Höchstkurs 5,56 5,68 5,75 6,34 6,99 8,16
Tiefstkurs 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53
Durchschnittspreis 5,55 5,59 5,65 5,94 6,25 6,78

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A DIS

Der Schroder ISF Asian Bond Absolute Return versucht, aus dem breiten Spektrum aus festverzinslichen Anlagemöglichkeiten in Asien (ausgenommen Japan) Nutzen zu ziehen. Das Ziel des Fonds ist es, über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum positive absolute Renditen zu erwirtschaften. Gestützt auf die umfangreiche Erfahrung von Schroders mit festverzinslichen Anlagen in Asien, eine umfassende Analyse und einen uneingeschränkten Investmentansatz strebt der Fonds Wertsteigerung durch eine Kombination aus Zinsstrategien, Währungen und Unternehmensanleihen an.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A DIS

Auflagedatum 16.10.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rajeev De Mello
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A DIS

Anteil Wertpapiername
11,70% Malaysia Government Bond 3.659% 15/10/2020
7,60% India Government Bond 7.16% 20/05/2023
7,00% India Government Bond 7.8% 11/04/2021
4,60% Schroder ISF RMB Fixed Income
4,30% Schroder China Fixed Income Fund
3,60% Singapore Government Bond 2.125% 01/06/2026
3,50% India Government Bond 8.13% 21/09/2022
3,10% United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/01/2026
2,60% Singapore Government Bond 2.375% 01/06/2025
2,20% Thailand Government Bond 1.25% 12/03/2028
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
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