SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETU...

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  • 4,995 EUR
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  • -0,35%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0JNET Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0251570361 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 5,097 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 4,99 Hoch / Tief (heute) 4,99 / 4,99 Fondsvolumen 524,90 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 4,995 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 5,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 5,09 / 4,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,18% / +3,25%
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A1 DIS EUR

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KAG (EUR) 4,99 EUR -0,02 -0,35% 06.12. 08:00:00 4,995 / 5,097

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A1 DIS EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,18% +3,61% +1,01% +27,62% +31,61% +38,93%
relativer Return +1,13% +0,58% -1,44% -4,62% -22,66% -11,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,13% +0,19% -0,12% -0,13% -0,43% -0,10%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,59% +8,58% +15,53% -8,65% +6,18% +2,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,11% +0,92% +2,14% +0,68% +1,64% -2,43%
Excess Return +0,97% +9,50% +19,46% +5,89% +14,04% -23,96%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A1 DIS EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,11% 6,51% 8,94% 9,10% 8,57% 9,84%
max. Verlust -1,20% -2,61% -7,60% -12,40% -13,97% -18,85%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 63,89% 55,00% 49,17%
1-Monats-Hoch +3,18% +3,18% +3,18% +5,93% +5,93% +10,25%
1-Monats-Tief +3,18% +0,33% -2,70% -4,59% -4,59% -6,51%
Höchstkurs 5,11 5,11 5,19 5,63 5,63 5,95
Tiefstkurs 4,89 4,86 4,76 4,36 4,36 4,36
Durchschnittspreis 5,01 4,96 4,93 4,88 4,95 5,08

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A1 DIS EUR

?Kapitalzuwachs und absoluter Ertrag in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.?

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A1 DIS EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A1 DIS EUR

Auflagedatum 24.04.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 EUR (24.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rajeev De Mello
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A1 DIS EUR

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A1 DIS EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A1 DIS EUR

Anteil Wertpapiername
11,70% Malaysia Government Bond 3.659% 15/10/2020
7,60% India Government Bond 7.16% 20/05/2023
7,00% India Government Bond 7.8% 11/04/2021
4,60% Schroder ISF RMB Fixed Income
4,30% Schroder China Fixed Income Fund
3,60% Singapore Government Bond 2.125% 01/06/2026
3,50% India Government Bond 8.13% 21/09/2022
3,10% United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/01/2026
2,60% Singapore Government Bond 2.375% 01/06/2025
2,20% Thailand Government Bond 1.25% 12/03/2028
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A1 DIS EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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