SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETU...

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  • 67,856 EUR
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M6H7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0327382494 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 69,241 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 67,86 Hoch / Tief (heute) 67,86 / 67,86 Fondsvolumen 524,90 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 67,856 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 67,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 69,38 / 66,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,83% / +0,45%
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A1 DIS EUR HEDGED

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 67,86 EUR -0,04 -0,05% 09.12. 08:00:00 67,856 / 69,241

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A1 DIS EUR HEDGED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,83% -1,91% +0,45% -1,28% +1,30% n.a.
relativer Return -7,32% -5,91% -10,21% -29,28% -42,92% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,32% -2,01% -0,89% -0,96% -0,93% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,33% -3,19% +1,79% -5,14% +8,00% -0,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,15% -2,73% -3,44% -5,72% -5,65% n.a.
Excess Return +0,38% -7,87% -9,44% -16,94% -16,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A1 DIS EUR HEDGED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,56% 2,53% 2,55% 2,75% 2,88% n.a.
max. Verlust -1,21% -2,28% -2,57% -7,14% -10,43% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 52,78% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,83% -0,38% +1,33% +1,33% +2,42% n.a.
1-Monats-Tief -0,83% -0,83% -1,05% -2,48% -3,08% n.a.
Höchstkurs 68,65 69,87 70,49 79,22 88,07 n.a.
Tiefstkurs 67,60 67,60 67,60 67,60 67,60 n.a.
Durchschnittspreis 68,04 68,85 69,52 73,91 78,32 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A1 DIS EUR HEDGED

Absolute Rendite durch Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A1 DIS EUR HEDGED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A1 DIS EUR HEDGED

Auflagedatum 09.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,23 EUR (24.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A1 DIS EUR HEDGED

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A1 DIS EUR HEDGED

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 01.06.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A1 DIS EUR HEDGED

Anteil Wertpapiername
11,70% Malaysia Government Bond 3.659% 15/10/2020
7,60% India Government Bond 7.16% 20/05/2023
7,00% India Government Bond 7.8% 11/04/2021
4,60% Schroder ISF RMB Fixed Income
4,30% Schroder China Fixed Income Fund
3,60% Singapore Government Bond 2.125% 01/06/2026
3,50% India Government Bond 8.13% 21/09/2022
3,10% United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/01/2026
2,60% Singapore Government Bond 2.375% 01/06/2025
2,20% Thailand Government Bond 1.25% 12/03/2028
Stand: 31.05.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A1 DIS EUR HEDGED

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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