SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETU...

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  • 6,865 EUR
  • +0,01
  • +0,15%
  • 17.02.2017, 12:14:17
WKN: 989157 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0091253616 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 6,84 Hoch / Tief (heute) 6,87 / 6,84 Fondsvolumen 524,90 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 6,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,15 / 6,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,39% / +4,44%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - C USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 6,86 EUR -0,02 -0,31% 17.02. 10:11:51 6,870 / 6,938
KAG (USD) 7,33 USD -0,00 -0,03% 17.02. 08:00:00 7,329 / 7,403
KAG (EUR) 6,91 EUR +0,04 +0,63% 17.02. 08:00:00 6,910 / 6,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - C USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,39% +0,19% +9,67% +34,19% +32,12% +54,27%
relativer Return -3,25% -6,85% -16,97% -11,63% -18,62% -0,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,25% -2,34% -1,54% -0,34% -0,34% -0,00%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,14% +6,18% +9,38% +16,75% -7,95% +7,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,99 -0,61 -0,48 -0,88 -0,67 -0,73
Excess Return +2,32% -3,57% -4,23% -11,29% -10,80% -38,27%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - C USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,27% 2,08% 2,34% 2,82% 2,96% 3,81%
max. Verlust -0,19% -0,86% -1,85% -6,00% -7,71% -16,33%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 56,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,42% +0,42% +2,21% +2,22% +2,22% +7,64%
1-Monats-Tief +0,42% -0,69% -0,69% -1,82% -3,48% -7,07%
Höchstkurs 7,33 7,57 7,65 8,06 8,73 8,88
Tiefstkurs 7,28 7,26 7,23 7,21 7,21 7,21
Durchschnittspreis 7,31 7,37 7,48 7,65 7,91 8,05

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - C USD DIS

Kapitalzuwachs und absoluter Ertrag in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden, sowie derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich Total Return Swaps). Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel investieren darf. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten. Der Schroder ISF Asian Bond Absolute Return versucht, aus dem breiten Spektrum aus festverzinslichen Anlagemöglichkeiten in Asien (ausgenommen Japan) Nutzen zu ziehen. Das Ziel des Fonds ist es, über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum positive absolute Renditen zu erwirtschaften. Gestützt auf die umfangreiche Erfahrung von Schroders mit festverzinslichen Anlagen in Asien, eine umfassende Analyse und einen uneingeschränkten Investmentansatz strebt der Fonds Wertsteigerung durch eine Kombination aus Zinsstrategien, Währungen und Unternehmensanleihen an.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - C USD DIS

Der Schroder ISF Asian Bond Absolute Return versucht, aus dem breiten Spektrum aus festverzinslichen Anlagemöglichkeiten in Asien (ausgenommen Japan) Nutzen zu ziehen. Das Ziel des Fonds ist es, über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum positive absolute Renditen zu erwirtschaften. Gestützt auf die umfangreiche Erfahrung von Schroders mit festverzinslichen Anlagen in Asien, eine umfassende Analyse und einen uneingeschränkten Investmentansatz strebt der Fonds Wertsteigerung durch eine Kombination aus Zinsstrategien, Währungen und Unternehmensanleihen an.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - C USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - C USD DIS

Auflagedatum 20.10.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,24 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rajeev De Mello
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 275.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - C USD DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - C USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - C USD DIS

Anteil Wertpapiername
8,33% India Government Bond 7,16% 20.05.2023
5,81% Malaysia Government Bond 3,659% 15.10.2020
5,66% Singapore Government Bond 4% 01.09.2018
5,16% Schroder ISF RMB Fixed In.USD I Acc
3,56% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
3,04% Thailand Government Bond 4,875% 22.06.2029
2,94% Schroder China Fixed Income Fund
2,52% Thailand Government Bond 1,25% 12.03.2028
1,79% Sino-Ocean Land Treasure Finance I Ltd 4,625% 30.07.2019
1,72% Thailand Government Bond 1,2% 14.07.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - C USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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