SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETU...

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  • 15,617 EUR
  • +0,26
  • +1,70%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 534316 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0134333219 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 15,617 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,62 Hoch / Tief (heute) 15,62 / 15,62 Fondsvolumen 524,90 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 15,617 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,70 / 13,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,02% / +3,78%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 16,57 USD +0,05 +0,32% 08.12. 08:00:00 16,573 / 16,573
KAG (EUR) 15,62 EUR +0,26 +1,70% 08.12. 08:00:00 15,617 / 15,617

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,02% +3,05% +4,63% +35,40% +42,20% +67,36%
relativer Return +0,67% +2,95% -1,18% +0,64% -15,29% +9,02%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,67% +0,97% -0,10% +0,02% -0,28% +0,07%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,87% +10,33% +17,92% -7,02% +8,30% +4,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,33% -0,93% -0,57% -2,49% -1,21% -7,24%
Excess Return +3,37% -2,70% -1,58% -7,39% -3,48% -27,37%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,37% 2,42% 2,54% 2,76% 2,89% 3,78%
max. Verlust -0,94% -1,58% -1,81% -5,24% -7,46% -16,03%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 61,11% 65,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,57% -0,25% +1,75% +1,75% +2,41% +4,52%
1-Monats-Tief -0,57% -0,58% -1,00% -2,16% -2,68% -7,78%
Höchstkurs 16,65 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75
Tiefstkurs 16,49 16,49 15,72 15,37 14,42 11,63
Durchschnittspreis 16,56 16,65 16,35 16,14 15,89 14,63

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN I ACC

Absolute Rendite durch Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN I ACC

Auflagedatum 31.10.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rajeev De Mello
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 2.500.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN I ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,08%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN I ACC

Anteil Wertpapiername
11,58% Malaysia Government Bond 3,659% 15.10.2020
7,41% India Government Bond 7,16% 20.05.2023
6,64% India Government Bond 7,8% 11.04.2021
6,39% Korea Treasury Bond 5,75% 10.09.2018
4,39% Schroder ISF RMB Fixed In.USD I Acc
4,12% Thailand Government Bond 1,25% 12.03.2028
2,56% Singapore Government Bond 2,375% 01.06.2025
1,74% Mongolia Government International Bond 5,125% 05.12.2022
1,58% Axiata SPV2 Bhd 4,357% 24.03.2026
1,49% Sino-Ocean Land Treasure Finance I
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN I ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
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