SCHRODER ISF ASIAN BOND D DIS

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  • 6,014 EUR
  • +0,03
  • +0,52%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RE8W Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0417517975 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 6,014 ( n.a. ) Eröffnung 6,01 Hoch / Tief (heute) 6,01 / 6,01 Fondsvolumen 524,90 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 6,014 ( n.a. ) Vortag 5,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,02 / 5,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,78% / +1,21%
Benchmark
  • SCHRODER ISF ASIAN BOND D DIS
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 6,35 USD -0,00 -0,05% 09.12. 08:00:00 6,347 / 6,347
KAG (EUR) 6,01 EUR +0,03 +0,52% 09.12. 08:00:00 6,014 / 6,014

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND D DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,78% +4,71% +4,48% +28,32% +27,22% n.a.
relativer Return -4,24% -0,27% -6,54% -8,51% -28,61% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,24% -0,09% -0,56% -0,25% -0,56% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,64% +7,62% +14,94% -9,47% +5,36% +1,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,42% -2,41% -3,27% -5,64% -5,68% n.a.
Excess Return +1,14% -7,26% -9,37% -17,28% -16,97% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND D DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,50% 2,49% 2,68% 2,87% 2,99% n.a.
max. Verlust -1,08% -2,00% -2,20% -7,16% -11,18% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 47,22% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,67% -0,30% +1,48% +1,48% +2,37% n.a.
1-Monats-Tief -0,67% -0,69% -1,05% -2,60% -3,13% n.a.
Höchstkurs 6,41 6,50 6,54 7,16 7,83 n.a.
Tiefstkurs 6,32 6,32 6,31 6,31 6,31 n.a.
Durchschnittspreis 6,36 6,41 6,45 6,75 7,05 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN BOND D DIS

?Kapitalzuwachs und absoluter Ertrag in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.?

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN BOND D DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN BOND D DIS

Auflagedatum 20.03.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (24.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rajeev De Mello
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN BOND D DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,66%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN BOND D DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND D DIS

Anteil Wertpapiername
11,58% Malaysia Government Bond 3,659% 15.10.2020
7,41% India Government Bond 7,16% 20.05.2023
6,64% India Government Bond 7,8% 11.04.2021
6,39% Korea Treasury Bond 5,75% 10.09.2018
4,39% Schroder ISF RMB Fixed In.USD I Acc
4,12% Thailand Government Bond 1,25% 12.03.2028
2,56% Singapore Government Bond 2,375% 01.06.2025
1,74% Mongolia Government International Bond 5,125% 05.12.2022
1,58% Axiata SPV2 Bhd 4,357% 24.03.2026
1,49% Sino-Ocean Land Treasure Finance I
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND D DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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