SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A...

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  • 118,235 EUR
  • -0,21
  • -0,18%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NF31 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0352096894 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 120,648 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 118,23 Hoch / Tief (heute) 118,23 / 118,23 Fondsvolumen 99,77 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 118,235 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 118,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,00 / 111,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,67% / -0,97%
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  • SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A...
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC EUR HEDGED

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 118,23 EUR -0,21 -0,18% 02.12. 08:00:00 118,235 / 120,648

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC EUR HEDGED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,67% -0,60% -0,97% +7,04% +20,88% n.a.
relativer Return -2,63% -3,51% -3,37% -20,00% -28,96% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,63% -1,18% -0,28% -0,62% -0,57% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,10% +5,72% +1,09% +3,23% +11,21% -11,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,16% -0,07% -0,16% +0,16% +0,51% n.a.
Excess Return -1,01% -0,54% -1,12% +1,06% +3,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC EUR HEDGED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,30% 6,12% 6,23% 6,98% 6,51% n.a.
max. Verlust -1,63% -1,98% -6,27% -12,60% -12,60% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,67% +0,07% +1,97% +6,54% +6,54% n.a.
1-Monats-Tief -0,67% -0,67% -2,50% -2,89% -4,79% n.a.
Höchstkurs 119,57 120,00 120,00 127,29 127,29 n.a.
Tiefstkurs 117,62 117,62 111,92 108,44 96,02 n.a.
Durchschnittspreis 118,59 119,03 116,63 115,73 111,60 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC EUR HEDGED

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in Wandelanleihen von Unternehmen mit Sitz in Asien (Japan ausgeschlossen) investiert.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC EUR HEDGED

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC EUR HEDGED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC EUR HEDGED

Auflagedatum 28.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Reinmuth & Chris Richards
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC EUR HEDGED

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC EUR HEDGED

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC EUR HEDGED

Anteil Wertpapiername
7,52% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
6,17% China Railway Construction Corp Ltd 0% 29.01.2021
5,72% Kunlun Energy Co Ltd 1,625% 25.07.2019
4,88% Bagan Capital Ltd 0% 23.09.2021
4,52% ENN Energy Holdings Ltd 0% 26.02.2018
3,99% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
3,88% Haitong International Securities Group Ltd 0% 25.10.2021
3,86% Shenzhou International Group Holdings Ltd 0,5% 18.06.2019
3,82% Advanced Semiconductor Engineering Inc 0% 05.09.2018
3,66% Crotona Asset Ltd 4% 14.04.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC EUR HEDGED

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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