SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A...

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  • 117,581 EUR
  • -0,10
  • -0,08%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0NF31 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0352096894 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 119,980 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 117,58 Hoch / Tief (heute) 117,58 / 117,58 Fondsvolumen 99,77 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 117,581 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 117,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,00 / 111,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,60% / +3,52%
Benchmark
  • SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A...
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC EUR HEDGED

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 117,58 EUR -0,10 -0,08% 20.01. 08:00:00 117,581 / 119,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC EUR HEDGED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,60% -1,73% +3,52% +6,22% +18,11% n.a.
relativer Return +0,81% -3,88% -16,89% -24,14% -27,91% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,81% -1,31% -1,53% -0,76% -0,54% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,38% -1,03% +5,72% +1,09% +3,23% +11,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,60 +0,01 -0,09 -0,12 +0,01 n.a.
Excess Return +3,47% +0,09% -1,94% -3,36% +0,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC EUR HEDGED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,36% 5,75% 5,81% 6,96% 6,52% n.a.
max. Verlust -0,60% -3,74% -4,35% -12,60% -12,60% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 66,67% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,60% +1,60% +1,75% +7,81% +7,81% n.a.
1-Monats-Tief +1,60% -2,35% -3,79% -5,37% -6,26% n.a.
Höchstkurs 117,68 119,98 120,00 127,29 127,29 n.a.
Tiefstkurs 115,50 115,49 111,92 108,44 96,70 n.a.
Durchschnittspreis 116,80 117,82 116,59 116,00 112,12 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC EUR HEDGED

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in Wandelanleihen von Unternehmen mit Sitz in Asien (Japan ausgeschlossen) investiert.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC EUR HEDGED

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC EUR HEDGED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC EUR HEDGED

Auflagedatum 28.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Reinmuth & Chris Richards
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC EUR HEDGED

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC EUR HEDGED

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC EUR HEDGED

Anteil Wertpapiername
7,47% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
6,19% China Railway Construction Corp Ltd 0% 29.01.2021
5,74% Shenzhou International Group Holdings Ltd 0,5% 18.06.2019
5,44% Kunlun Energy Co Ltd 1,625% 25.07.2019
5,27% Haitong International Securities Group Ltd 0% 25.10.2021
4,74% Bagan Capital Ltd 0% 23.09.2021
4,52% Semiconductor Manufacturing International Corp 0% 07.07.2022
3,92% Crotona Asset Ltd 4% 14.04.2019
3,50% Advanced Semiconductor Engineering Inc 0% 05.09.2018
3,31% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC EUR HEDGED

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2015
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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