SCHRODER ISF - ASIAN CONVERTIBLE BOND...

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  • 117,241 EUR
  • +0,02
  • +0,01%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1CZ9V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0514757045 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 119,633 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 117,24 Hoch / Tief (heute) 117,24 / 117,24 Fondsvolumen 99,77 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 117,241 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 117,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,18 / 107,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,77% / +5,49%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF - ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC PLN HDG

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (PLN) 512,10 PLN -0,36 -0,07% 20.01. 08:00:00 512,096 / 522,547
KAG (EUR) 117,24 EUR +0,02 +0,01% 20.01. 08:00:00 117,241 / 119,633

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF - ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC PLN HDG (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,77% -2,13% +7,40% +6,98% +31,96% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,40% -2,70% +7,81% +0,23% +4,44% +25,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,93 +0,23 +0,18 +0,20 +0,42 n.a.
Excess Return +5,44% +3,64% +4,09% +6,02% +16,36% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF - ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC PLN HDG

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,46% 5,80% 5,84% 6,98% 6,54% n.a.
max. Verlust -0,57% -3,42% -4,21% -12,21% -12,21% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 69,44% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,86% +1,86% +1,95% +7,92% +7,92% n.a.
1-Monats-Tief +1,86% -2,17% -3,65% -5,23% -6,04% n.a.
Höchstkurs 512,46 519,37 519,37 538,11 538,11 n.a.
Tiefstkurs 501,78 501,62 478,91 447,33 376,74 n.a.
Durchschnittspreis 508,02 511,33 502,38 491,86 465,18 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF - ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC PLN HDG

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in Wandelanleihen von Unternehmen mit Sitz in Asien (Japan ausgeschlossen) investiert.

Fondsziel zu SCHRODER ISF - ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC PLN HDG

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF - ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC PLN HDG

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF - ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC PLN HDG

Auflagedatum 04.06.2010
Währung PLN
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Reinmuth & Chris Richards
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 PLN
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF - ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC PLN HDG

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF - ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC PLN HDG

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF - ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC PLN HDG

Anteil Wertpapiername
7,47% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
6,19% China Railway Construction Corp Ltd 0% 29.01.2021
5,74% Shenzhou International Group Holdings Ltd 0,5% 18.06.2019
5,44% Kunlun Energy Co Ltd 1,625% 25.07.2019
5,27% Haitong International Securities Group Ltd 0% 25.10.2021
4,74% Bagan Capital Ltd 0% 23.09.2021
4,52% Semiconductor Manufacturing International Corp 0% 07.07.2022
3,92% Crotona Asset Ltd 4% 14.04.2019
3,50% Advanced Semiconductor Engineering Inc 0% 05.09.2018
3,31% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF - ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC PLN HDG

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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