SCHRODER ISF - ASIAN CONVERTIBLE BOND...

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  • 115,719 EUR
  • +0,90
  • +0,78%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CZ9V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0514757045 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 118,081 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 115,72 Hoch / Tief (heute) 115,72 / 115,72 Fondsvolumen 99,77 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 115,719 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 114,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,18 / 107,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,14% / +0,41%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF - ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC PLN HDG

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (PLN) 512,52 PLN +0,48 +0,09% 07.12. 08:00:00 512,519 / 522,979
KAG (EUR) 115,72 EUR +0,90 +0,78% 07.12. 08:00:00 115,719 / 118,081

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF - ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC PLN HDG (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,14% -3,29% -2,10% +7,25% +38,33% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,61% +7,81% +0,23% +4,44% +25,58% -18,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,12% +0,33% +0,76% +1,39% +3,01% n.a.
Excess Return +0,72% +2,48% +5,30% +9,53% +19,63% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF - ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC PLN HDG

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,23% 6,14% 6,23% 7,00% 6,53% n.a.
max. Verlust -1,56% -1,83% -5,82% -12,21% -12,21% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,89% +0,11% +2,10% +5,37% +5,37% n.a.
1-Monats-Tief -0,89% -0,89% -3,01% -3,81% -3,81% n.a.
Höchstkurs 517,98 519,37 519,37 538,11 538,11 n.a.
Tiefstkurs 509,88 509,88 478,91 447,33 367,55 n.a.
Durchschnittspreis 513,65 514,88 501,40 489,86 461,89 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF - ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC PLN HDG

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in Wandelanleihen von Unternehmen mit Sitz in Asien (Japan ausgeschlossen) investiert.

Fondsziel zu SCHRODER ISF - ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC PLN HDG

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF - ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC PLN HDG

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF - ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC PLN HDG

Auflagedatum 04.06.2010
Währung PLN
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Reinmuth & Chris Richards
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 PLN
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF - ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC PLN HDG

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF - ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC PLN HDG

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF - ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC PLN HDG

Anteil Wertpapiername
7,52% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
6,17% China Railway Construction Corp Ltd 0% 29.01.2021
5,72% Kunlun Energy Co Ltd 1,625% 25.07.2019
4,88% Bagan Capital Ltd 0% 23.09.2021
4,52% ENN Energy Holdings Ltd 0% 26.02.2018
3,99% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
3,88% Haitong International Securities Group Ltd 0% 25.10.2021
3,86% Shenzhou International Group Holdings Ltd 0,5% 18.06.2019
3,82% Advanced Semiconductor Engineering Inc 0% 05.09.2018
3,66% Crotona Asset Ltd 4% 14.04.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF - ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC PLN HDG

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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