SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND B...

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  • 116,503 EUR
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  • +0,17%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NF32 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0352097199 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 116,503 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 116,50 Hoch / Tief (heute) 116,50 / 116,50 Fondsvolumen 99,77 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 116,503 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 116,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,50 / 110,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,01% / -0,87%
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND B ACC EUR HEDGED

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 116,50 EUR +0,19 +0,17% 06.12. 08:00:00 116,503 / 116,503

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND B ACC EUR HEDGED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,01% -1,47% -0,87% +6,88% +20,07% n.a.
relativer Return -1,69% -1,19% -5,56% -21,04% -28,89% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,69% -0,40% -0,48% -0,65% -0,57% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,42% +5,56% +0,95% +3,07% +11,04% -11,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,15% -0,17% -0,18% -0,11% +0,38% n.a.
Excess Return -0,94% -1,29% -1,28% -0,77% +2,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND B ACC EUR HEDGED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,21% 6,09% 6,23% 6,99% 6,51% n.a.
max. Verlust -1,63% -2,00% -6,18% -12,65% -12,65% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,16% +0,03% +2,04% +6,01% +6,01% n.a.
1-Monats-Tief -1,16% -1,16% -3,18% -3,30% -3,97% n.a.
Höchstkurs 118,06 118,50 118,50 125,96 125,96 n.a.
Tiefstkurs 116,13 116,13 110,61 107,51 95,50 n.a.
Durchschnittspreis 117,00 117,49 115,20 114,53 110,60 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND B ACC EUR HEDGED

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in Wandelanleihen von Unternehmen mit Sitz in Asien (Japan ausgeschlossen) investiert.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND B ACC EUR HEDGED

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND B ACC EUR HEDGED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND B ACC EUR HEDGED

Auflagedatum 28.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Reinmuth & Chris Richards
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND B ACC EUR HEDGED

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND B ACC EUR HEDGED

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND B ACC EUR HEDGED

Anteil Wertpapiername
7,52% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
6,17% China Railway Construction Corp Ltd 0% 29.01.2021
5,72% Kunlun Energy Co Ltd 1,625% 25.07.2019
4,88% Bagan Capital Ltd 0% 23.09.2021
4,52% ENN Energy Holdings Ltd 0% 26.02.2018
3,99% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
3,88% Haitong International Securities Group Ltd 0% 25.10.2021
3,86% Shenzhou International Group Holdings Ltd 0,5% 18.06.2019
3,82% Advanced Semiconductor Engineering Inc 0% 05.09.2018
3,66% Crotona Asset Ltd 4% 14.04.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND B ACC EUR HEDGED

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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