SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C...

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  • 127,803 EUR
  • -0,52
  • -0,41%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NF33 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0352097272 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 129,093 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 127,80 Hoch / Tief (heute) 127,80 / 127,80 Fondsvolumen 99,77 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 127,803 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 128,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,21 / 120,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,55% / +0,34%
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC EUR HEDGED

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 127,80 EUR -0,52 -0,41% 08.12. 08:00:00 127,803 / 129,093

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC EUR HEDGED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,55% -1,57% +0,31% +10,09% +26,41% n.a.
relativer Return -3,27% -2,61% -6,86% -19,06% -25,22% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,27% -0,88% -0,59% -0,59% -0,48% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,25% +6,73% +2,06% +4,21% +12,28% -10,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,04% +0,06% +0,28% +0,54% +1,36% n.a.
Excess Return +0,24% +0,46% +1,93% +3,67% +8,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC EUR HEDGED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,25% 6,13% 6,19% 6,99% 6,52% n.a.
max. Verlust -1,61% -1,91% -5,51% -12,33% -12,33% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,55% +0,15% +2,62% +5,66% +5,86% n.a.
1-Monats-Tief -1,55% -1,55% -2,73% -5,28% -5,28% n.a.
Höchstkurs 129,82 130,22 130,22 136,22 136,22 n.a.
Tiefstkurs 127,72 127,72 120,66 114,71 99,54 n.a.
Durchschnittspreis 128,58 129,07 126,11 124,05 118,58 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC EUR HEDGED

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in Wandelanleihen von Unternehmen mit Sitz in Asien (Japan ausgeschlossen) investiert.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC EUR HEDGED

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC EUR HEDGED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC EUR HEDGED

Auflagedatum 28.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Reinmuth & Chris Richards
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC EUR HEDGED

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC EUR HEDGED

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC EUR HEDGED

Anteil Wertpapiername
7,52% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
6,17% China Railway Construction Corp Ltd 0% 29.01.2021
5,72% Kunlun Energy Co Ltd 1,625% 25.07.2019
4,88% Bagan Capital Ltd 0% 23.09.2021
4,52% ENN Energy Holdings Ltd 0% 26.02.2018
3,99% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
3,88% Haitong International Securities Group Ltd 0% 25.10.2021
3,86% Shenzhou International Group Holdings Ltd 0,5% 18.06.2019
3,82% Advanced Semiconductor Engineering Inc 0% 05.09.2018
3,66% Crotona Asset Ltd 4% 14.04.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC EUR HEDGED

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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