SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C...

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  • 122,382 EUR
  • -0,19
  • -0,15%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NFJZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0351441612 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 123,618 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 122,38 Hoch / Tief (heute) 122,38 / 122,38 Fondsvolumen 99,77 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 122,382 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 122,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,06 / 107,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,59% / +1,17%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 130,43 USD -0,23 -0,18% 02.12. 08:00:00 130,434 / 131,752
KAG (EUR) 122,38 EUR -0,19 -0,15% 02.12. 08:00:00 122,382 / 123,618

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,59% +4,70% +0,86% +42,16% +63,47% n.a.
relativer Return +1,31% +1,20% -2,51% +5,55% -4,62% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,31% +0,40% -0,21% +0,15% -0,08% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,51% +18,88% +15,92% +0,11% +10,43% -8,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,18% +0,37% +0,48% +1,06% +1,81% n.a.
Excess Return +1,13% +2,79% +3,38% +7,22% +11,82% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,29% 6,14% 6,23% 6,98% 6,51% n.a.
max. Verlust -1,56% -1,82% -5,92% -12,35% -12,35% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,47% +0,22% +2,20% +6,63% +6,63% n.a.
1-Monats-Tief -0,47% -0,47% -2,32% -2,90% -4,65% n.a.
Höchstkurs 131,70 132,05 132,05 136,65 136,65 n.a.
Tiefstkurs 129,65 129,65 121,34 115,00 99,04 n.a.
Durchschnittspreis 130,72 130,93 127,26 124,60 118,84 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC USD

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in Wandelanleihen von Unternehmen mit Sitz in Asien (Japan ausgeschlossen) investiert.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC USD

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC USD

Auflagedatum 14.03.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Reinmuth & Chris Richards
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC USD

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC USD

Anteil Wertpapiername
7,52% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
6,17% China Railway Construction Corp Ltd 0% 29.01.2021
5,72% Kunlun Energy Co Ltd 1,625% 25.07.2019
4,88% Bagan Capital Ltd 0% 23.09.2021
4,52% ENN Energy Holdings Ltd 0% 26.02.2018
3,99% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
3,88% Haitong International Securities Group Ltd 0% 25.10.2021
3,86% Shenzhou International Group Holdings Ltd 0,5% 18.06.2019
3,82% Advanced Semiconductor Engineering Inc 0% 05.09.2018
3,66% Crotona Asset Ltd 4% 14.04.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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