SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND -...

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  • 125,001 EUR
  • +0,45
  • +0,36%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0NFJZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0351441612 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 126,264 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 125,00 Hoch / Tief (heute) 125,00 / 125,00 Fondsvolumen 99,77 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 125,001 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 124,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,73 / 109,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,97% / +8,13%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 132,58 USD -0,39 -0,29% 17.02. 08:00:00 132,579 / 133,918
KAG (EUR) 125,00 EUR +0,45 +0,36% 17.02. 08:00:00 125,001 / 126,264

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,97% +1,90% +13,57% +45,60% +53,44% n.a.
relativer Return -1,57% -5,11% -13,88% -3,97% -5,34% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,57% -1,73% -1,24% -0,11% -0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,63% +5,03% +18,88% +15,92% +0,11% +10,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,05 +0,23 +0,21 +0,13 +0,17 n.a.
Excess Return +6,01% +3,64% +4,58% +3,85% +6,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,05% 5,22% 5,71% 6,90% 6,50% n.a.
max. Verlust -0,81% -2,85% -4,18% -12,35% -12,35% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,98% +1,98% +2,35% +9,13% +9,13% n.a.
1-Monats-Tief +1,98% -1,42% -2,50% -3,37% -4,34% n.a.
Höchstkurs 133,06 133,06 133,06 136,65 136,65 n.a.
Tiefstkurs 129,92 127,58 122,61 117,13 100,36 n.a.
Durchschnittspreis 131,23 130,16 128,25 125,52 120,03 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - C USD ACC

Kapitalwachstum hauptsächlich durch Anlage in einem Portfolio aus Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugswandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristige Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen in Asien (ohne Japan) ausgegeben werden. Das Portfolio kann außerdem in begrenztem Umfang Engagements in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes anstreben. Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in Wandelanleihen von Unternehmen mit Sitz in Asien (Japan ausgeschlossen) investiert.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - C USD ACC

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in Wandelanleihen von Unternehmen mit Sitz in Asien (Japan ausgeschlossen) investiert.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - C USD ACC

Auflagedatum 14.03.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Reinmuth & Chris Richards
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,00% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
6,74% Semiconductor Manufacturing International Corp 0% 07.07.2022
6,61% China Railway Construction Corp Ltd 0% 29.01.2021
5,99% Haitong International Securities Group Ltd 0% 25.10.2021
5,93% Shenzhou International Group Holdings Ltd 0,5% 18.06.2019
4,84% Bagan Capital Ltd 0% 23.09.2021
4,82% Kunlun Energy Co Ltd 1,625% 25.07.2019
4,41% Crotona Asset Ltd 4% 14.04.2019
4,35% Advanced Semiconductor Engineering Inc 0% 05.09.2018
3,56% ASM Pacific Technology Ltd 2% 28.03.2019
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
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