SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C...

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  • 121,738 EUR
  • -0,61
  • -0,50%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0NFJZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0351441612 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 122,968 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 121,74 Hoch / Tief (heute) 121,74 / 121,74 Fondsvolumen 99,77 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 121,738 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 122,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,06 / 107,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,11% / +5,93%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 130,32 USD -0,09 -0,07% 20.01. 08:00:00 130,322 / 131,638
KAG (EUR) 121,74 EUR -0,61 -0,50% 20.01. 08:00:00 121,738 / 122,968

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,11% +1,03% +7,96% +40,34% +53,43% n.a.
relativer Return -1,17% -0,37% -12,73% +1,32% -5,89% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,17% -0,12% -1,13% +0,04% -0,10% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,02% +5,03% +18,88% +15,92% +0,11% +10,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,01 +0,24 +0,13 +0,10 +0,24 n.a.
Excess Return +5,88% +3,78% +2,90% +2,95% +9,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,46% 5,78% 5,82% 6,97% 6,52% n.a.
max. Verlust -0,57% -3,38% -4,18% -12,35% -12,35% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 69,44% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,91% +1,91% +1,97% +7,89% +7,89% n.a.
1-Monats-Tief +1,91% -2,15% -3,62% -5,30% -6,15% n.a.
Höchstkurs 130,42 132,05 132,05 136,65 136,65 n.a.
Tiefstkurs 127,64 127,58 121,34 115,00 100,36 n.a.
Durchschnittspreis 129,27 130,05 127,59 125,13 119,61 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC USD

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in Wandelanleihen von Unternehmen mit Sitz in Asien (Japan ausgeschlossen) investiert.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC USD

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC USD

Auflagedatum 14.03.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Reinmuth & Chris Richards
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC USD

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC USD

Anteil Wertpapiername
7,47% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
6,19% China Railway Construction Corp Ltd 0% 29.01.2021
5,74% Shenzhou International Group Holdings Ltd 0,5% 18.06.2019
5,44% Kunlun Energy Co Ltd 1,625% 25.07.2019
5,27% Haitong International Securities Group Ltd 0% 25.10.2021
4,74% Bagan Capital Ltd 0% 23.09.2021
4,52% Semiconductor Manufacturing International Corp 0% 07.07.2022
3,92% Crotona Asset Ltd 4% 14.04.2019
3,50% Advanced Semiconductor Engineering Inc 0% 05.09.2018
3,31% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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