SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I...

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  • 139,587 EUR
  • -0,11
  • -0,08%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0NF34 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0352097355 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 139,587 ( n.a. ) Eröffnung 139,59 Hoch / Tief (heute) 139,59 / 139,59 Fondsvolumen 99,77 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 139,587 ( n.a. ) Vortag 139,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 141,77 / 130,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,76% / +5,56%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC EUR HDG

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KAG (EUR) 139,59 EUR -0,11 -0,08% 20.01. 08:00:00 139,587 / 139,587

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC EUR HDG (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,76% -1,25% +5,56% +12,62% +30,17% n.a.
relativer Return +0,98% -3,40% -15,26% -19,57% -20,54% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,98% -1,15% -1,37% -0,60% -0,38% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,50% +0,91% +7,81% +3,08% +5,25% +13,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,95 +0,27 +0,20 +0,18 +0,33 n.a.
Excess Return +5,51% +4,25% +4,46% +5,38% +12,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC EUR HDG

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,33% 5,73% 5,81% 6,96% 6,52% n.a.
max. Verlust -0,57% -3,46% -4,20% -12,04% -12,04% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 69,44% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,76% +1,76% +1,92% +7,98% +7,98% n.a.
1-Monats-Tief +1,76% -2,20% -3,64% -5,21% -6,11% n.a.
Höchstkurs 139,70 141,78 141,78 146,08 146,08 n.a.
Tiefstkurs 136,90 136,87 130,45 121,52 104,91 n.a.
Durchschnittspreis 138,55 139,52 137,08 133,79 126,99 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC EUR HDG

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in Wandelanleihen von Unternehmen mit Sitz in Asien (Japan ausgeschlossen) investiert.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC EUR HDG

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC EUR HDG

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC EUR HDG

Auflagedatum 28.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Reinmuth & Chris Richards
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC EUR HDG

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC EUR HDG

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC EUR HDG

Anteil Wertpapiername
7,47% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
6,19% China Railway Construction Corp Ltd 0% 29.01.2021
5,74% Shenzhou International Group Holdings Ltd 0,5% 18.06.2019
5,44% Kunlun Energy Co Ltd 1,625% 25.07.2019
5,27% Haitong International Securities Group Ltd 0% 25.10.2021
4,74% Bagan Capital Ltd 0% 23.09.2021
4,52% Semiconductor Manufacturing International Corp 0% 07.07.2022
3,92% Crotona Asset Ltd 4% 14.04.2019
3,50% Advanced Semiconductor Engineering Inc 0% 05.09.2018
3,31% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC EUR HDG

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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