SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I...

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  • 139,757 EUR
  • +0,24
  • +0,17%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NF34 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0352097355 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 139,757 ( n.a. ) Eröffnung 139,76 Hoch / Tief (heute) 139,76 / 139,76 Fondsvolumen 99,77 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 139,757 ( n.a. ) Vortag 139,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 141,77 / 130,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,83% / +1,32%
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC EUR HDG

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 139,76 EUR +0,24 +0,17% 06.12. 08:00:00 139,757 / 139,757

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC EUR HDG (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,83% -0,96% +1,23% +13,83% +33,32% n.a.
relativer Return -1,51% -0,68% -3,56% -15,91% -21,04% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,51% -0,23% -0,30% -0,48% -0,39% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,53% +7,81% +3,08% +5,25% +13,38% -9,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,19% +0,41% +0,81% +1,30% +2,42% n.a.
Excess Return +1,16% +3,14% +5,67% +8,88% +15,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC EUR HDG

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,21% 6,08% 6,23% 6,99% 6,51% n.a.
max. Verlust -1,60% -1,86% -5,83% -12,04% -12,04% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,00% +0,20% +2,22% +6,19% +6,19% n.a.
1-Monats-Tief -1,00% -1,00% -3,01% -3,14% -3,82% n.a.
Höchstkurs 141,40 141,78 141,78 146,08 146,08 n.a.
Tiefstkurs 139,14 139,14 130,45 121,52 103,25 n.a.
Durchschnittspreis 140,23 140,57 136,79 133,22 126,14 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC EUR HDG

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in Wandelanleihen von Unternehmen mit Sitz in Asien (Japan ausgeschlossen) investiert.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC EUR HDG

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC EUR HDG

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC EUR HDG

Auflagedatum 28.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Reinmuth & Chris Richards
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC EUR HDG

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC EUR HDG

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC EUR HDG

Anteil Wertpapiername
7,52% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
6,17% China Railway Construction Corp Ltd 0% 29.01.2021
5,72% Kunlun Energy Co Ltd 1,625% 25.07.2019
4,88% Bagan Capital Ltd 0% 23.09.2021
4,52% ENN Energy Holdings Ltd 0% 26.02.2018
3,99% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
3,88% Haitong International Securities Group Ltd 0% 25.10.2021
3,86% Shenzhou International Group Holdings Ltd 0,5% 18.06.2019
3,82% Advanced Semiconductor Engineering Inc 0% 05.09.2018
3,66% Crotona Asset Ltd 4% 14.04.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC EUR HDG

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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