SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND -...

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  • 136,223 EUR
  • -0,05
  • -0,04%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0NFJ0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0351441968 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 136,223 ( n.a. ) Eröffnung 136,22 Hoch / Tief (heute) 136,22 / 136,22 Fondsvolumen 79,87 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 136,223 ( n.a. ) Vortag 136,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,97 / 118,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,69% / +7,79%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 147,02 USD +0,06 +0,04% 24.03. 08:00:00 147,024 / 147,024
KAG (EUR) 136,22 EUR -0,05 -0,04% 24.03. 08:00:00 136,223 / 136,223

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,69% +1,89% +11,62% +50,24% +63,06% n.a.
relativer Return -0,11% -4,84% -9,20% -3,91% -2,23% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,11% -1,64% -0,80% -0,11% -0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,44% +6,11% +20,08% +17,07% +1,10% +11,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,05 +0,38 +0,42 +0,32 +0,40 n.a.
Excess Return +5,67% +5,98% +9,37% +9,75% +15,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,42% 4,84% 5,39% 6,91% 6,48% n.a.
max. Verlust -0,47% -0,79% -4,10% -12,08% -12,08% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,46% +2,08% +2,48% +9,70% +9,70% n.a.
1-Monats-Tief +1,46% +1,46% -2,56% -6,53% -6,53% n.a.
Höchstkurs 147,36 147,36 147,36 147,36 147,36 n.a.
Tiefstkurs 144,61 139,73 133,67 124,39 104,66 n.a.
Durchschnittspreis 145,79 143,76 140,60 135,85 128,78 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - I USD ACC

Kapitalwachstum hauptsächlich durch Anlage in einem Portfolio aus Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugswandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristige Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen in Asien (ohne Japan) ausgegeben werden. Das Portfolio kann außerdem in begrenztem Umfang Engagements in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes anstreben.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - I USD ACC

Auflagedatum 14.03.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Reinmuth & Chris Richards
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,62% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
6,50% China Railway Construction Corp Ltd 0% 29.01.2021
6,22% Shenzhou International Group Holdings Ltd 0,5% 18.06.2019
6,00% Haitong International Securities Group Ltd 0% 25.10.2021
5,52% Semiconductor Manufacturing International Corp 0% 07.07.2022
4,89% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
4,58% Bagan Capital Ltd 0% 23.09.2021
4,30% Kunlun Energy Co Ltd 1,625% 25.07.2019
4,25% Crotona Asset Ltd 4% 14.04.2019
3,57% Advanced Semiconductor Engineering Inc 0% 05.09.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - I USD ACC

Stand
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