SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I...

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  • 133,515 EUR
  • -0,20
  • -0,15%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NFJ0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0351441968 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 133,515 ( n.a. ) Eröffnung 133,51 Hoch / Tief (heute) 133,51 / 133,51 Fondsvolumen 99,77 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 133,515 ( n.a. ) Vortag 133,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 135,31 / 116,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,68% / +2,22%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC. USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 142,30 USD -0,25 -0,18% 02.12. 08:00:00 142,300 / 142,300
KAG (EUR) 133,51 EUR -0,20 -0,15% 02.12. 08:00:00 133,515 / 133,515

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC. USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,68% +4,96% +1,90% +46,52% +71,87% n.a.
relativer Return +1,83% +1,89% -1,07% +9,26% +0,71% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,83% +0,63% -0,09% +0,25% +0,01% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,50% +20,08% +17,07% +1,10% +11,57% -7,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,35% +0,65% +0,97% +1,76% +2,83% n.a.
Excess Return +2,18% +4,99% +6,80% +12,06% +18,46% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC. USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,29% 6,13% 6,24% 6,99% 6,51% n.a.
max. Verlust -1,55% -1,77% -5,74% -12,08% -12,08% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,39% +0,30% +2,30% +6,72% +6,72% n.a.
1-Monats-Tief -0,39% -0,39% -2,25% -2,81% -4,58% n.a.
Höchstkurs 143,59 143,92 143,92 146,71 146,71 n.a.
Tiefstkurs 141,36 141,16 131,28 121,93 102,82 n.a.
Durchschnittspreis 142,55 142,67 138,14 133,94 126,57 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC. USD

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in Wandelanleihen von Unternehmen mit Sitz in Asien (Japan ausgeschlossen) investiert.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC. USD

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC. USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC. USD

Auflagedatum 14.03.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Reinmuth & Chris Richards
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC. USD

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC. USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC. USD

Anteil Wertpapiername
7,52% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
6,17% China Railway Construction Corp Ltd 0% 29.01.2021
5,72% Kunlun Energy Co Ltd 1,625% 25.07.2019
4,88% Bagan Capital Ltd 0% 23.09.2021
4,52% ENN Energy Holdings Ltd 0% 26.02.2018
3,99% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
3,88% Haitong International Securities Group Ltd 0% 25.10.2021
3,86% Shenzhou International Group Holdings Ltd 0,5% 18.06.2019
3,82% Advanced Semiconductor Engineering Inc 0% 05.09.2018
3,66% Crotona Asset Ltd 4% 14.04.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC. USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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