SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I...

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  • 133,234 EUR
  • +0,62
  • +0,46%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0NFJ0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0351441968 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 133,234 ( n.a. ) Eröffnung 133,23 Hoch / Tief (heute) 133,23 / 133,23 Fondsvolumen 99,77 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 133,234 ( n.a. ) Vortag 132,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 135,31 / 116,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,34% / +6,50%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC. USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 142,16 USD +0,15 +0,10% 18.01. 08:00:00 142,164 / 142,164
KAG (EUR) 133,23 EUR +0,62 +0,46% 18.01. 08:00:00 133,234 / 133,234

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC. USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,34% +2,70% +7,64% +45,07% +58,78% n.a.
relativer Return -1,76% -1,50% -10,48% +3,78% -3,45% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,76% -0,50% -0,92% +0,10% -0,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,24% +6,11% +20,08% +17,07% +1,10% +11,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,04 +0,36 +0,26 +0,27 +0,42 n.a.
Excess Return +6,12% +5,77% +5,94% +8,27% +16,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC. USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,31% 5,90% 5,86% 6,98% 6,53% n.a.
max. Verlust -0,70% -3,24% -4,10% -12,08% -12,08% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,98% +1,98% +2,43% +9,22% +9,22% n.a.
1-Monats-Tief +1,98% -1,33% -2,42% -3,30% -4,26% n.a.
Höchstkurs 142,02 143,92 143,92 146,71 146,71 n.a.
Tiefstkurs 139,26 139,26 131,28 121,93 104,66 n.a.
Durchschnittspreis 140,88 141,92 138,58 134,63 127,47 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC. USD

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in Wandelanleihen von Unternehmen mit Sitz in Asien (Japan ausgeschlossen) investiert.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC. USD

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC. USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC. USD

Auflagedatum 14.03.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Reinmuth & Chris Richards
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC. USD

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC. USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC. USD

Anteil Wertpapiername
7,47% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
6,19% China Railway Construction Corp Ltd 0% 29.01.2021
5,74% Shenzhou International Group Holdings Ltd 0,5% 18.06.2019
5,44% Kunlun Energy Co Ltd 1,625% 25.07.2019
5,27% Haitong International Securities Group Ltd 0% 25.10.2021
4,74% Bagan Capital Ltd 0% 23.09.2021
4,52% Semiconductor Manufacturing International Corp 0% 07.07.2022
3,92% Crotona Asset Ltd 4% 14.04.2019
3,50% Advanced Semiconductor Engineering Inc 0% 05.09.2018
3,31% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC. USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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