SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER...

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  • 97,259 EUR
  • +0,28
  • +0,29%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W3CV Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0955623706 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 102,378 ( n.a. ) Eröffnung 97,26 Hoch / Tief (heute) 97,26 / 97,26 Fondsvolumen 252,89 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 97,259 ( n.a. ) Vortag 96,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,26 / 75,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,36% / +11,59%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 102,63 USD -0,29 -0,28% 09.12. 08:00:00 102,632 / 108,034
KAG (EUR) 97,26 EUR +0,28 +0,29% 09.12. 08:00:00 97,259 / 102,378

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,36% +5,38% +15,19% +37,64% n.a. n.a.
relativer Return -0,09% +3,17% +0,72% +2,23% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,09% +1,05% +0,06% +0,06% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +14,07% +2,35% +18,60% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,79% -0,22% -0,18% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,52% -2,97% -2,19% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,40% 10,35% 14,60% 12,10% n.a. n.a.
max. Verlust -2,77% -5,98% -10,46% -24,32% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,86% +0,86% +8,57% +8,57% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,86% -2,50% -4,77% -5,45% n.a. n.a.
Höchstkurs 102,92 105,25 105,25 110,29 n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,95 98,95 83,47 83,47 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,62 102,41 96,89 99,53 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.USD

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Um wie nachstehend ausführlicher beschrieben zusätzliche Erträge zu erzielen, wird der Fonds ferner auf selektiver Basis Optionskontrakte eingehen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.USD

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan).

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.USD

Auflagedatum 18.09.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Sennitt & Mike Hodgson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.USD

Anteil Wertpapiername
6,06% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,79% HKT Trust & HKT Ltd
3,63% HSBC Holdings PLC
3,26% China Petroleum & Chemical Corp
3,24% China Mobile Ltd
3,08% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2,86% BOC Hong Kong Holdings Ltd
2,57% Samsung Electronics Co Ltd
2,41% BHP Billiton PLC
2,39% LG Chem Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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