SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER...

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  • 98,951 EUR
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W3CV Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0955623706 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 104,158 ( n.a. ) Eröffnung 98,95 Hoch / Tief (heute) 98,95 / 98,95 Fondsvolumen 252,89 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 98,951 ( n.a. ) Vortag 99,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,15 / 75,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,82% / +24,17%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 105,47 USD -0,33 -0,31% 19.01. 08:00:00 105,473 / 111,025
KAG (EUR) 98,95 EUR -0,20 -0,20% 19.01. 08:00:00 98,951 / 104,158

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,82% +5,12% +27,65% +41,34% n.a. n.a.
relativer Return +0,12% +3,72% +2,31% +1,95% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,12% +1,22% +0,19% +0,05% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,13% +11,68% +2,35% +18,60% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,76 +0,01 +0,07 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +24,71% +0,43% +2,60% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,82% 9,13% 14,01% 12,14% n.a. n.a.
max. Verlust -1,28% -5,13% -6,83% -24,32% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +5,71% +5,71% +8,23% +8,23% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +5,71% -4,20% -4,20% -7,39% n.a. n.a.
Höchstkurs 105,80 105,80 105,80 110,29 n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,32 98,95 83,47 83,47 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,12 101,80 98,06 99,73 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.USD

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Um wie nachstehend ausführlicher beschrieben zusätzliche Erträge zu erzielen, wird der Fonds ferner auf selektiver Basis Optionskontrakte eingehen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.USD

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan).

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.USD

Auflagedatum 18.09.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Sennitt & Mike Hodgson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.USD

Anteil Wertpapiername
5,48% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,89% HSBC Holdings PLC
3,62% HKT Trust & HKT Ltd
3,18% China Petroleum & Chemical Corp
3,00% China Mobile Ltd
2,95% Samsung Electronics Co Ltd
2,87% BOC Hong Kong Holdings Ltd
2,66% BHP Billiton PLC
2,57% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2,43% LG Chem Ltd
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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