SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER...

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  • 101,371 AUD
  • -1,13
  • -1,10%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W3CZ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0955649842 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 106,706 ( n.a. ) Eröffnung 101,37 Hoch / Tief (heute) 101,37 / 101,37 Fondsvolumen 252,89 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 101,371 ( n.a. ) Vortag 102,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,59 / 89,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,87% / +6,32%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS AUD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 70,79 EUR -0,54 -0,76% 02.12. 08:00:00 70,787 / 74,513
KAG (AUD) 101,37 AUD -1,13 -1,10% 02.12. 08:00:00 101,371 / 106,706

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS AUD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,87% +2,76% +6,32% +30,36% n.a. n.a.
relativer Return -0,14% +0,89% +0,17% -0,07% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,14% +0,30% +0,01% -0,00% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,44% +1,91% +18,76% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,44% +0,61% +1,62% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,85% +7,16% +17,13% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS AUD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,01% 8,44% 10,91% 10,60% n.a. n.a.
max. Verlust -1,53% -5,14% -7,14% -13,23% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,59% +1,59% +3,52% +5,11% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,59% -2,61% -2,61% -6,01% n.a. n.a.
Höchstkurs 102,50 104,81 104,81 116,23 n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,84 98,84 95,15 95,06 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,62 102,38 100,79 103,43 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS AUD

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Um wie nachstehend ausführlicher beschrieben zusätzliche Erträge zu erzielen, wird der Fonds ferner auf selektiver Basis Optionskontrakte eingehen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS AUD

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan).

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS AUD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS AUD

Auflagedatum 18.09.2013
Währung AUD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,60 AUD (24.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Sennitt & Mike Hodgson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 AUD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS AUD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS AUD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS AUD

Anteil Wertpapiername
6,06% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,79% HKT Trust & HKT Ltd
3,63% HSBC Holdings PLC
3,26% China Petroleum & Chemical Corp
3,24% China Mobile Ltd
3,08% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2,86% BOC Hong Kong Holdings Ltd
2,57% Samsung Electronics Co Ltd
2,41% BHP Billiton PLC
2,39% LG Chem Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS AUD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
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