SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER...

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  • 103,830 AUD
  • -0,07
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W3CZ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0955649842 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 109,295 ( n.a. ) Eröffnung 103,83 Hoch / Tief (heute) 103,83 / 103,83 Fondsvolumen 252,89 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 103,830 ( n.a. ) Vortag 103,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,92 / 89,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,06% / +27,73%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS AUD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 73,29 EUR -0,44 -0,59% 20.01. 08:00:00 73,294 / 77,151
KAG (AUD) 103,83 AUD -0,07 -0,07% 20.01. 08:00:00 103,830 / 109,295

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS AUD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,06% +3,95% +27,73% +40,39% n.a. n.a.
relativer Return +0,42% +4,09% +1,04% +2,38% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,42% +1,34% +0,09% +0,07% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,58% +12,06% +1,91% +18,76% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,42 +0,37 +0,59 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +14,56% +8,86% +20,79% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS AUD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,89% 7,77% 10,21% 10,46% n.a. n.a.
max. Verlust -1,04% -3,98% -6,89% -13,23% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,93% +2,85% +4,38% +8,35% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,93% -0,99% -0,99% -6,29% n.a. n.a.
Höchstkurs 104,92 104,92 104,92 116,23 n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,65 98,84 95,15 95,06 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,92 102,24 101,08 103,62 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS AUD

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Um wie nachstehend ausführlicher beschrieben zusätzliche Erträge zu erzielen, wird der Fonds ferner auf selektiver Basis Optionskontrakte eingehen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS AUD

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan).

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS AUD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS AUD

Auflagedatum 18.09.2013
Währung AUD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,60 AUD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Sennitt & Mike Hodgson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 AUD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS AUD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS AUD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS AUD

Anteil Wertpapiername
5,48% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,89% HSBC Holdings PLC
3,62% HKT Trust & HKT Ltd
3,18% China Petroleum & Chemical Corp
3,00% China Mobile Ltd
2,95% Samsung Electronics Co Ltd
2,87% BOC Hong Kong Holdings Ltd
2,66% BHP Billiton PLC
2,57% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2,43% LG Chem Ltd
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS AUD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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