SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER...

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  • 79,124 EUR
  • -0,60
  • -0,75%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W3C4 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0955665376 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 83,289 ( n.a. ) Eröffnung 79,12 Hoch / Tief (heute) 79,12 / 79,12 Fondsvolumen 252,89 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 79,124 ( n.a. ) Vortag 79,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 83,07 / 66,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,87% / +4,88%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS EUR HEDGED

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 79,12 EUR -0,60 -0,75% 02.12. 08:00:00 79,124 / 83,289

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS EUR HEDGED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,87% -2,72% +4,88% +0,41% n.a. n.a.
relativer Return -4,65% -4,61% -0,63% -22,85% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,65% -1,56% -0,05% -0,72% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,36% -8,20% +4,50% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,33% -0,58% -0,64% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,84% -8,04% -7,75% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS EUR HEDGED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,40% 10,44% 14,71% 12,11% n.a. n.a.
max. Verlust -3,66% -6,23% -11,72% -24,54% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,87% +1,22% +4,38% +4,57% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,87% -2,71% -4,39% -9,09% n.a. n.a.
Höchstkurs 81,33 84,26 84,89 103,53 n.a. n.a.
Tiefstkurs 78,36 78,36 71,01 71,01 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 79,56 81,72 79,49 88,53 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS EUR HEDGED

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Um wie nachstehend ausführlicher beschrieben zusätzliche Erträge zu erzielen, wird der Fonds ferner auf selektiver Basis Optionskontrakte eingehen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS EUR HEDGED

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan).

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS EUR HEDGED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS EUR HEDGED

Auflagedatum 18.09.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,46 EUR (24.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Sennitt & Mike Hodgson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS EUR HEDGED

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS EUR HEDGED

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS EUR HEDGED

Anteil Wertpapiername
6,06% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,79% HKT Trust & HKT Ltd
3,63% HSBC Holdings PLC
3,26% China Petroleum & Chemical Corp
3,24% China Mobile Ltd
3,08% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2,86% BOC Hong Kong Holdings Ltd
2,57% Samsung Electronics Co Ltd
2,41% BHP Billiton PLC
2,39% LG Chem Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS EUR HEDGED

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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