SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC

Fonds
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  • 24,300 EUR
  • +0,14
  • +0,58%
  • 23.01.2017, 21:45:03
WKN: A0B8MH Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0188438112 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 24,790 ( 2.000 Stk. ) Kaufen Eröffnung 24,33 Hoch / Tief (heute) 24,40 / 24,27 Fondsvolumen 1,79 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 24,310 ( 2.000 Stk. ) Verkaufen Vortag 24,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,53 / 18,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,99% / +28,23%
Benchmark
  • SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 24,38 EUR +0,10 +0,41% 23.01. 19:50:03 24,380 / 24,670
KAG (EUR) 24,40 EUR -0,17 -0,71% 20.01. 08:00:00 24,399 / 25,683
KAG (USD) 26,12 USD -0,07 -0,28% 20.01. 08:00:00 26,119 / 27,494

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,99% +2,59% +28,23% +40,15% +60,12% +96,75%
relativer Return +1,31% +2,98% +0,55% +2,67% +6,99% +6,11%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,31% +0,98% +0,05% +0,07% +0,11% +0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,85% +11,49% +0,77% +22,19% -6,85% +28,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,83 -0,06 +0,07 -0,12 +0,20 -0,00
Excess Return +25,77% -1,66% +2,75% -6,26% +14,68% -0,36%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,59% 10,38% 14,06% 12,63% 12,41% 18,30%
max. Verlust -1,17% -6,29% -8,25% -25,30% -25,30% -56,59%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 50,00% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +6,13% +6,13% +7,61% +7,61% +7,73% +19,76%
1-Monats-Tief +6,13% -6,04% -6,04% -8,02% -11,79% -28,18%
Höchstkurs 26,21 26,21 26,59 27,75 27,75 27,75
Tiefstkurs 24,46 24,39 20,73 20,73 19,45 9,06
Durchschnittspreis 25,45 25,19 24,63 25,00 24,24 20,71

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan).

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC

Auflagedatum 11.06.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater King Fuei Lee
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC

Anteil Wertpapiername
3,95% BHP Billiton Ltd
3,86% Jardine Strategic Holdings Ltd
3,82% Tabcorp Holdings Ltd
3,68% Samsung Electronics Co Ltd
3,50% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,43% ASX Ltd
3,08% Swire Properties Ltd
3,02% HKT Trust & HKT Ltd
3,02% Incitec Pivot Ltd
2,95% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
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€uro FondsNote 2 31.12.2016
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