SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A DIS...

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  • 13,797 GBP
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0JC6B Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0242608361 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 14,523 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 13,80 Hoch / Tief (heute) 13,80 / 13,80 Fondsvolumen 1,76 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 13,797 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 13,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,07 / 10,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,61% / +6,69%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A DIS GBP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,44 EUR +0,08 +0,48% 02.12. 08:00:00 16,441 / 17,306
KAG (GBP) 13,80 GBP -0,06 -0,45% 02.12. 08:00:00 13,797 / 14,523

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A DIS GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,61% +0,47% +5,09% +33,36% +64,80% +96,17%
relativer Return -0,36% -1,78% -0,24% +2,12% +3,52% -0,91%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,36% -0,60% -0,02% +0,06% +0,06% -0,01%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,71% +0,86% +22,27% -6,81% +28,99% -6,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,55% +0,95% +1,98% +1,54% +3,34% +4,68%
Excess Return +25,09% +14,56% +26,73% +20,70% +43,46% +81,33%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A DIS GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,12% 15,09% 16,21% 13,52% 13,02% 17,38%
max. Verlust -4,62% -8,51% -8,51% -23,61% -23,61% -43,61%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch -4,50% +4,10% +11,23% +11,23% +11,23% +19,22%
1-Monats-Tief -4,50% -4,50% -4,50% -7,78% -7,78% -19,38%
Höchstkurs 14,45 15,07 15,07 15,07 15,07 15,07
Tiefstkurs 13,78 13,56 10,24 10,24 9,39 5,12
Durchschnittspreis 14,05 14,31 12,57 12,14 11,91 10,17

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A DIS GBP

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A DIS GBP

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan).

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A DIS GBP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A DIS GBP

Auflagedatum 10.02.2006
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,48 GBP (17.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater King Fuei Lee
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A DIS GBP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A DIS GBP

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A DIS GBP

Anteil Wertpapiername
3,92% Jardine Strategic Holdings Ltd
3,89% Tabcorp Holdings Ltd
3,68% BHP Billiton Ltd
3,43% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,41% Samsung Electronics Co Ltd
3,29% ASX Ltd
3,25% HKT Trust & HKT Ltd
3,09% Swire Properties Ltd
2,98% Taiwan Mobile Co Ltd
2,85% AIA Group Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A DIS GBP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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