SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 DI...

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  • 15,064 USD
  • +0,06
  • +0,41%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0B8MG Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0193968947 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 15,691 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,06 Hoch / Tief (heute) 15,06 / 15,06 Fondsvolumen 1,79 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 15,064 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,00 / 12,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,70% / +8,72%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,00 EUR -0,00 -0,03% 07.12. 08:00:00 14,003 / 14,586
KAG (USD) 15,06 USD +0,06 +0,41% 07.12. 08:00:00 15,064 / 15,691

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,70% -1,54% +8,72% +34,44% +59,86% +89,59%
relativer Return +1,45% +0,52% +0,64% +3,82% +2,59% -0,77%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,45% +0,17% +0,05% +0,10% +0,04% -0,01%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,04% +0,26% +21,53% -7,25% +28,04% -7,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,49% -0,57% -0,19% -0,68% +0,85% -0,51%
Excess Return +7,42% -8,13% -2,34% -8,52% +10,68% -9,38%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,21% 11,45% 15,00% 12,60% 12,53% 18,31%
max. Verlust -3,89% -8,32% -10,72% -25,71% -25,71% -56,78%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 50,00% 56,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,89% -0,89% +9,17% +9,17% +9,17% +18,28%
1-Monats-Tief -0,89% -3,74% -7,11% -10,47% -10,47% -21,16%
Höchstkurs 15,30 16,11 16,16 18,02 18,09 18,09
Tiefstkurs 14,70 14,70 12,86 12,86 12,86 7,30
Durchschnittspreis 14,93 15,44 14,84 15,80 15,86 14,76

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 DIS

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 DIS

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan).

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 DIS

Auflagedatum 11.06.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (24.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater King Fuei Lee
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 DIS

Anteil Wertpapiername
3,92% Jardine Strategic Holdings Ltd
3,89% Tabcorp Holdings Ltd
3,68% BHP Billiton Ltd
3,43% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,41% Samsung Electronics Co Ltd
3,29% ASX Ltd
3,25% HKT Trust & HKT Ltd
3,09% Swire Properties Ltd
2,98% Taiwan Mobile Co Ltd
2,85% AIA Group Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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