SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC

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  • 31,956 USD
  • +0,22
  • +0,69%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0B8MM Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0188439946 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 31,956 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 31,96 Hoch / Tief (heute) 31,96 / 31,96 Fondsvolumen 1,79 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 31,956 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 31,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 33,55 / 25,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,38% / +15,37%
Benchmark
  • SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 30,11 EUR +0,61 +2,07% 08.12. 08:00:00 30,112 / 30,112
KAG (USD) 31,96 USD +0,22 +0,69% 08.12. 08:00:00 31,956 / 31,956

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,38% +1,20% +14,65% +47,24% +83,75% +146,92%
relativer Return +2,31% +1,65% +3,38% +11,76% +14,86% +25,52%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,31% +0,55% +0,28% +0,31% +0,23% +0,19%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +14,76% +2,67% +24,47% -5,08% +31,01% -5,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,82% -0,17% +0,49% +0,19% +2,23% +1,88%
Excess Return +12,25% -2,42% +6,17% +2,33% +27,95% +34,37%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,38% 11,55% 14,91% 12,57% 12,52% 18,32%
max. Verlust -3,81% -8,01% -9,97% -24,27% -24,27% -55,69%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% 63,33% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,41% -0,41% +8,90% +8,90% +9,93% +16,34%
1-Monats-Tief -0,41% -3,11% -5,13% -8,41% -9,04% -27,55%
Höchstkurs 32,09 33,55 33,55 34,11 34,11 34,11
Tiefstkurs 30,87 30,87 25,83 25,83 20,87 9,86
Durchschnittspreis 31,38 32,27 30,49 30,72 29,18 24,01

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan).

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC

Auflagedatum 11.06.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater King Fuei Lee
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,07%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC

Anteil Wertpapiername
3,92% Jardine Strategic Holdings Ltd
3,89% Tabcorp Holdings Ltd
3,68% BHP Billiton Ltd
3,43% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,41% Samsung Electronics Co Ltd
3,29% ASX Ltd
3,25% HKT Trust & HKT Ltd
3,09% Swire Properties Ltd
2,98% Taiwan Mobile Co Ltd
2,85% AIA Group Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
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