SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC

Fonds
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  • 33,041 USD
  • -0,01
  • -0,02%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0B8MM Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0188439946 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 33,041 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 33,04 Hoch / Tief (heute) 33,04 / 33,04 Fondsvolumen 1,79 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 33,041 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 33,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 33,55 / 25,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,31% / +28,55%
Benchmark
  • SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 31,16 EUR +0,11 +0,37% 16.01. 08:00:00 31,164 / 31,164
KAG (USD) 33,04 USD -0,01 -0,02% 16.01. 08:00:00 33,041 / 33,041

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,31% +4,80% +28,55% +49,53% +78,76% +139,63%
relativer Return +0,98% +1,58% +3,22% +7,91% +18,02% +26,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,98% +0,52% +0,26% +0,21% +0,28% +0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,62% +13,52% +2,67% +24,47% -5,08% +31,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,77% +0,13% +0,67% +0,17% +2,59% +1,83%
Excess Return +25,49% +1,91% +8,43% +2,12% +32,28% +33,55%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,50% 10,59% 14,38% 12,63% 12,45% 18,29%
max. Verlust -1,52% -6,16% -8,01% -24,27% -24,27% -55,69%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 61,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +4,98% +4,98% +7,77% +7,77% +7,77% +14,83%
1-Monats-Tief +4,98% -4,77% -4,77% -6,17% -8,46% -25,64%
Höchstkurs 33,10 33,10 33,55 34,11 34,11 34,11
Tiefstkurs 31,00 30,87 25,83 25,83 22,05 9,86
Durchschnittspreis 31,98 31,87 30,89 30,84 29,39 24,16

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan).

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC

Auflagedatum 11.06.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater King Fuei Lee
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC

Anteil Wertpapiername
3,92% BHP Billiton Ltd
3,80% Jardine Strategic Holdings Ltd
3,79% Tabcorp Holdings Ltd
3,53% Samsung Electronics Co Ltd
3,42% ASX Ltd
3,39% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,34% Swire Properties Ltd
3,17% HKT Trust & HKT Ltd
2,73% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2,72% National Australia Bank Ltd
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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