SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BON...

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  • 7,735 EUR
  • +0,02
  • +0,29%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MV5V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0358731809 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 7,974 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 7,73 Hoch / Tief (heute) 7,73 / 7,73 Fondsvolumen 212,82 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 7,735 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 7,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,29 / 7,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,41% / +4,39%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - A SGD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SGD) 11,64 SGD -0,02 -0,21% 17.02. 08:00:00 11,640 / 12,000
KAG (EUR) 7,73 EUR +0,02 +0,29% 17.02. 08:00:00 7,735 / 7,974

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - A SGD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,41% +1,19% +8,48% +19,50% +10,14% n.a.
relativer Return -3,01% -6,10% -17,69% -21,23% -32,70% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,01% -2,08% -1,61% -0,66% -0,66% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,12% +3,25% +0,00% +13,00% -15,56% +14,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,36 -0,38 -0,22 -0,66 -0,60 n.a.
Excess Return +2,27% -4,70% -3,86% -15,62% -17,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - A SGD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,86% 5,12% 6,27% 5,59% 5,44% n.a.
max. Verlust -0,67% -2,33% -9,58% -10,74% -14,45% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,66% +2,16% +5,29% +5,29% +5,29% n.a.
1-Monats-Tief +0,66% -1,68% -4,17% -4,17% -4,53% n.a.
Höchstkurs 11,68 11,68 12,47 12,47 12,53 n.a.
Tiefstkurs 11,49 11,27 11,09 10,72 10,72 n.a.
Durchschnittspreis 11,60 11,48 11,82 11,59 11,63 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - A SGD ACC H

Langfristiger Kapitalzuwachs und Ertrag durch Wahrnehmung der Gelegenheiten auf den lokalen Renten- und Devisenmärkten Asiens. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten. Die Anlage erfolgt hauptsächlich in Anleihen in Lokalwährung, die von den staatlichen, halbstaatlichen und körperschaftlichen Emittenten Asiens (außer Japan) begeben werden, sowie in derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich Total Return Swaps). Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik investieren darf. Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs und Ertrag durch Wahrnehmung der Gelegenheiten an den lokalen asiatischen Renten- und Devisenmärkten an. Die Anlage erfolgt hauptsächlich in Anleihen in Lokalwährung, die von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten und Unternehmen aus zahlreichen asiatischen Ländern (ausgenommen Japan) begeben werden und jeweils sehr unterschiedliche wirtschaftliche Strukturen und Kreditfundamentaldaten aufweisen. Nach unserer Einschätzung werden die asiatischen Volkswirtschaften auf längere Sicht weiter hohe Wachstumszahlen verzeichnen, und wir sehen daher ein erhebliches Potenzial an den Renten- und Devisenmärkten der Region. Der Fonds wird sich entsprechend positionieren, um von diesen Verbesserungen auf längere Sicht zu profitieren.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - A SGD ACC H

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs und Ertrag durch Wahrnehmung der Gelegenheiten an den lokalen asiatischen Renten- und Devisenmärkten an. Die Anlage erfolgt hauptsächlich in Anleihen in Lokalwährung, die von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten und Unternehmen aus zahlreichen asiatischen Ländern (ausgenommen Japan) begeben werden und jeweils sehr unterschiedliche wirtschaftliche Strukturen und Kreditfundamentaldaten aufweisen. Nach unserer Einschätzung werden die asiatischen Volkswirtschaften auf längere Sicht weiter hohe Wachstumszahlen verzeichnen, und wir sehen daher ein erhebliches Potenzial an den Renten- und Devisenmärkten der Region. Der Fonds wird sich entsprechend positionieren, um von diesen Verbesserungen auf längere Sicht zu profitieren.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - A SGD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - A SGD ACC H

Auflagedatum 09.05.2008
Währung SGD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rajeev De Mello, Chow Yang Ang
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 SGD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - A SGD ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - A SGD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - A SGD ACC H

Anteil Wertpapiername
7,56% United States Treasury Bill 0% 04.05.2017
6,45% Schroder China Fixed Income Fund
4,16% United States Treasury Bill 0% 02.03.2017
3,18% Thailand Government Bond 1,875% 17.06.2022
2,65% United States Treasury Bill 0% 06.04.2017
2,54% Thailand Government Bond 3,65% 17.12.2021
2,33% India Government Bond 7,16% 20.05.2023
2,22% India Government Bond 8,08% 02.08.2022
1,99% Thailand Government Bond 4,875% 22.06.2029
1,92% Thailand Government Bond 1,25% 12.03.2028
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - A SGD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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