SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BON...

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  • 110,750 EUR
  • +1,26
  • +1,15%
  • 08.12.2016, 16:12:55
WKN: A0MV5E Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0358729142 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 111,990 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 110,75 Hoch / Tief (heute) 110,75 / 110,75 Fondsvolumen 212,82 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 110,940 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 109,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,50 / 99,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,12% / +3,20%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 118,22 USD +0,21 +0,18% 07.12. 08:00:00 118,220 / 121,877
KAG (EUR) 109,89 EUR -0,29 -0,26% 07.12. 08:00:00 109,893 / 113,291

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,12% -2,98% +4,38% +30,44% +28,54% n.a.
relativer Return -2,42% -3,07% -1,42% -3,04% -23,43% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,42% -1,03% -0,12% -0,09% -0,44% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,05% +6,50% +17,96% -12,31% +8,14% +5,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,49% -0,96% -1,00% -2,93% -2,67% n.a.
Excess Return +3,13% -5,90% -5,48% -16,57% -14,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,63% 5,53% 6,38% 5,51% 5,41% n.a.
max. Verlust -4,65% -7,99% -8,38% -10,82% -14,35% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -3,63% -1,84% +3,84% +3,84% +4,56% n.a.
1-Monats-Tief -3,63% -3,63% -3,63% -4,71% -4,91% n.a.
Höchstkurs 122,89 127,35 127,88 127,88 128,98 n.a.
Tiefstkurs 117,17 117,17 112,40 110,47 110,47 n.a.
Durchschnittspreis 118,68 122,59 120,55 119,15 119,63 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in Anleihen und Währungen investiert. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen in Asien (Japan ausgeschlossen) ausgegeben. Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Anleihen verschiedenster asiatischer Länder, die jeweils unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen aufweisen. Wir sind der Ansicht, dass sich asiatische Wirtschaftsräume langfristig auch weiterhin positiv entwickeln werden und sehen daher erhebliches Potenzial in den Rentenund Devisenmärkten der Region. Der Fonds wird entsprechend positioniert, um langfristig von diesen Verbesserungen zu profitieren. Der Fonds legt keinen Schwerpunkt auf eine bestimmte Unternehmens- oder Regierungsgrösse oder eine bestimmte Branche. Der Fonds kann ausserdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD

Auflagedatum 09.05.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rajeev De Mello, Chow Yang Ang
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD

Anteil Wertpapiername
8,90% Malaysia Government Bond 3.659% 15/10/2020
8,60% Schroder China Fixed Income Fund
5,50% India Government Bond 8.13% 21/09/2022
3,50% India Government Bond 7.8% 11/04/2021
3,30% Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021
2,80% India Government Bond 7.16% 20/05/2023
2,70% Malaysia Government Bond 3.314% 31/10/2017
2,40% Thailand Government Bond 1.25% 12/03/2028
2,30% India Government Bond 8.83% 25/11/2023
2,30% India Government Bond 8.15% 11/06/2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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