SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BON...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 123,470 EUR
  • +0,31
  • +0,25%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MV5J Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0358730587 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 123,470 ( n.a. ) Eröffnung 123,47 Hoch / Tief (heute) 123,47 / 123,47 Fondsvolumen 212,82 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 123,470 ( n.a. ) Vortag 123,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,50 / 111,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,00% / +4,75%
Benchmark
  • SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BON...
loading

Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND I ACC. USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 130,29 USD -0,41 -0,31% 09.12. 08:00:00 130,292 / 130,292
KAG (EUR) 123,47 EUR +0,31 +0,25% 09.12. 08:00:00 123,470 / 123,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND I ACC. USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,00% -0,05% +8,13% +37,33% +38,67% n.a.
relativer Return -6,83% -4,80% -3,27% -2,08% -22,18% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,83% -1,63% -0,28% -0,06% -0,42% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,17% +7,68% +19,33% -11,31% +9,37% +6,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,73% -0,60% -0,44% -2,16% -1,46% n.a.
Excess Return +4,68% -3,70% -2,43% -12,25% -7,91% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND I ACC. USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,63% 5,40% 6,37% 5,50% 5,41% n.a.
max. Verlust -4,17% -6,98% -8,07% -10,40% -13,03% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 47,22% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -3,36% -0,83% +4,12% +4,12% +5,03% n.a.
1-Monats-Tief -3,36% -3,36% -3,36% -4,60% -4,60% n.a.
Höchstkurs 134,82 138,89 140,54 140,54 140,54 n.a.
Tiefstkurs 129,20 129,20 122,72 120,19 117,72 n.a.
Durchschnittspreis 130,40 134,71 132,26 129,23 128,28 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND I ACC. USD

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in Anleihen und Währungen investiert. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen in Asien (Japan ausgeschlossen) ausgegeben. Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Anleihen verschiedenster asiatischer Länder, die jeweils unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen aufweisen. Wir sind der Ansicht, dass sich asiatische Wirtschaftsräume langfristig auch weiterhin positiv entwickeln werden und sehen daher erhebliches Potenzial in den Rentenund Devisenmärkten der Region. Der Fonds wird entsprechend positioniert, um langfristig von diesen Verbesserungen zu profitieren. Der Fonds legt keinen Schwerpunkt auf eine bestimmte Unternehmens- oder Regierungsgrösse oder eine bestimmte Branche. Der Fonds kann ausserdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND I ACC. USD

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND I ACC. USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND I ACC. USD

Auflagedatum 09.05.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rajeev De Mello, Chow Yang Ang
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND I ACC. USD

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND I ACC. USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND I ACC. USD

Anteil Wertpapiername
8,90% Malaysia Government Bond 3.659% 15/10/2020
8,60% Schroder China Fixed Income Fund
5,50% India Government Bond 8.13% 21/09/2022
3,50% India Government Bond 7.8% 11/04/2021
3,30% Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021
2,80% India Government Bond 7.16% 20/05/2023
2,70% Malaysia Government Bond 3.314% 31/10/2017
2,40% Thailand Government Bond 1.25% 12/03/2028
2,30% India Government Bond 8.15% 11/06/2022
2,30% India Government Bond 8.83% 25/11/2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND I ACC. USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings