SCHRODER ISF ASIA PACIFIC CITIES REAL...

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  • 142,693 USD
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  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0LEGD Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0269906532 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 148,638 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 142,69 Hoch / Tief (heute) 142,69 / 142,69 Fondsvolumen 122,34 Mio. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 142,693 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 142,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 148,38 / 126,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,07% / +18,39%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIA PACIFIC CITIES REAL ESTATE - A1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 135,07 EUR +0,39 +0,29% 24.02. 08:00:00 135,071 / 140,699
KAG (USD) 142,69 USD +0,30 +0,21% 24.02. 08:00:00 142,693 / 148,638

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIA PACIFIC CITIES REAL ESTATE - A1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,07% +6,43% +18,39% +36,28% +49,15% +43,68%
relativer Return +0,01% -1,14% -1,35% -15,71% -22,33% -0,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% -0,38% -0,11% -0,47% -0,42% -0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,26% +5,50% +2,75% +15,02% -8,22% +41,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,94 -0,35 -0,08 -0,31 +0,00 -0,17
Excess Return +11,44% -9,67% -3,35% -16,45% +0,25% -47,21%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIA PACIFIC CITIES REAL ESTATE - A1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,46% 9,38% 12,15% 12,70% 13,07% 20,75%
max. Verlust -0,57% -4,03% -10,95% -25,63% -30,02% -64,67%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 47,22% 51,67% 53,33%
1-Monats-Hoch +3,51% +3,89% +8,97% +8,97% +8,97% +27,40%
1-Monats-Tief +3,51% -1,04% -5,83% -11,01% -12,74% -28,68%
Höchstkurs 142,69 142,69 148,38 156,98 166,83 166,83
Tiefstkurs 137,32 132,14 125,65 116,75 109,84 49,55
Durchschnittspreis 139,93 137,16 138,76 141,35 140,23 123,34

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIA PACIFIC CITIES REAL ESTATE - A1 USD ACC

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien von Immobiliengesellschaften des Asien-Pazifik-Raums einschließlich Japans, Australiens und Ozeaniens. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in ein konzentriertes Spektrum von Aktien von Immobilienunternehmen des Asien-Pazifik-Raums, einschließlich Japans, Australiens und Ozeaniens, investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds darf zur effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren, unter anderem auch in Futures, Terminkontrakte und Optionen. Der Fonds darf auch Barmittel halten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIA PACIFIC CITIES REAL ESTATE - A1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIA PACIFIC CITIES REAL ESTATE - A1 USD ACC

Auflagedatum 27.10.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tom Walker & Hugo Machin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIA PACIFIC CITIES REAL ESTATE - A1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIA PACIFIC CITIES REAL ESTATE - A1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIA PACIFIC CITIES REAL ESTATE - A1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,04% Mitsubishi Estate Co Ltd
6,56% Mitsui Fudosan Co Ltd
6,22% Sun Hung Kai Properties Ltd
5,72% Scentre Group
5,56% Westfield Corp
5,45% Cheung Kong Property Holdings Ltd
4,99% Link REIT
4,12% Sumitomo Realty & Development Co Ltd
3,80% Japan Real Estate Investment Corp
3,79% Mirvac Group
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIA PACIFIC CITIES REAL ESTATE - A1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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