SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES...

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  • 220,490 EUR
  • +1,96
  • +0,90%
  • 23.03.2017, 19:50:20
WKN: A0F6G9 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0227179875 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 222,240 ( n.a. ) Eröffnung 218,53 Hoch / Tief (heute) 220,55 / 218,53 Fondsvolumen 375,55 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 220,480 ( n.a. ) Vortag 218,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 221,94 / 184,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / +13,73%
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 220,49 EUR +1,96 +0,90% 23.03. 19:50:20 220,480 / 222,240
KAG (EUR) 220,06 EUR -1,33 -0,60% 22.03. 08:00:00 220,060 / 231,642
KAG (USD) 237,55 USD -1,79 -0,75% 22.03. 08:00:00 237,548 / 250,051

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,07% +6,55% +13,73% +45,29% +85,97% +75,94%
relativer Return -1,33% -5,29% -8,70% -5,20% +17,75% -15,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,33% -1,79% -0,76% -0,15% +0,27% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,73% +0,94% +12,27% +22,29% +13,81% +27,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,67 -0,12 +0,15 +0,33 +0,45 -0,07
Excess Return +7,33% -3,03% +5,66% +18,06% +34,32% -21,11%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,75% 6,66% 10,91% 11,80% 12,13% 20,00%
max. Verlust -1,33% -1,33% -11,57% -17,78% -17,78% -70,46%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% 68,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +2,05% +3,88% +3,88% +7,57% +8,83% +25,32%
1-Monats-Tief +2,05% +2,05% -7,04% -8,12% -9,48% -33,27%
Höchstkurs 239,34 239,34 242,47 242,47 242,47 242,47
Tiefstkurs 230,60 214,42 211,71 199,16 138,84 68,07
Durchschnittspreis 234,23 227,90 227,27 225,67 206,97 181,78

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES - A USD ACC

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren kleinerer asiatischer Unternehmen (außer Japan). Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien kleinerer Unternehmen in Asien (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Als kleinere Unternehmen werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Erwerbs in Bezug auf die Marktkapitalisierung die untersten 30 % des asiatischen Marktes (außer Japan) darstellen. Der Fonds darf zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren, unter anderem auch in Futures, Forwards und Optionen. Der Fonds darf auch Barmittel halten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES - A USD ACC

Auflagedatum 16.09.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Rathband
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,29% Aerospace Industrial Development Corp
2,76% Chroma ATE Inc
2,73% ASM Pacific Technology Ltd
2,55% Techtronic Industries Co Ltd
2,43% Medy-Tox Inc
2,24% Apollo Hospitals Enterprise Ltd
2,19% Gourmet Master Co Ltd
2,18% Indraprastha Gas Ltd
2,13% Mando Corp
2,09% Suofeiya Home Collection
Stand: 28.02.2017

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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