SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES...

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  • 206,183 EUR
  • -1,74
  • -0,84%
  • 07.12.2016, 22:25:18
WKN: A0F6G9 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0227179875 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 207,616 ( 51 Stk. ) Kaufen Eröffnung 206,18 Hoch / Tief (heute) 206,18 / 206,18 Fondsvolumen 285,48 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 204,750 ( 52 Stk. ) Verkaufen Vortag 207,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 216,07 / 177,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,74% / +1,23%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES A ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 205,10 EUR -1,74 -0,84% 07.12. 19:50:10 205,230 / 208,300
KAG (EUR) 206,23 EUR -1,50 -0,72% 07.12. 08:00:00 206,231 / 217,085
KAG (USD) 221,86 USD -0,63 -0,28% 07.12. 08:00:00 221,859 / 233,536

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES A ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,74% -3,46% +2,81% +37,65% +105,20% +73,48%
relativer Return +0,88% -1,56% -4,84% +5,59% +30,71% -8,89%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,88% -0,52% -0,41% +0,15% +0,45% -0,08%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,69% +12,27% +22,29% +13,81% +27,63% -26,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,06% -0,52% -0,02% +1,29% +3,72% -1,16%
Excess Return +0,81% -6,82% -0,29% +15,73% +46,63% -23,35%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES A ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,91% 11,49% 12,89% 12,00% 12,53% 20,10%
max. Verlust -5,85% -10,19% -10,83% -17,78% -17,78% -70,46%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 61,67% 56,67%
1-Monats-Hoch -3,39% -0,61% +6,67% +7,07% +10,01% +27,79%
1-Monats-Tief -3,39% -5,53% -5,53% -8,02% -9,09% -24,11%
Höchstkurs 231,29 242,47 242,47 242,47 242,47 242,47
Tiefstkurs 217,76 217,76 199,16 193,54 130,57 68,07
Durchschnittspreis 221,85 231,70 222,82 223,46 202,22 179,94

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES A ACC

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien kleinerer Unternehmen in Asien (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Als kleinere Unternehmen werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Erwerbs in Bezug auf die Marktkapitalisierung die untersten 30 % des asiatischen Marktes (außer Japan) darstellen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES A ACC

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren kleinerer asiatischer Unternehmen (außer Japan).

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES A ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES A ACC

Auflagedatum 16.09.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Rathband
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES A ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES A ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES A ACC

Anteil Wertpapiername
4,18% Techtronic Industries Co Ltd
3,74% Aerospace Industrial Development Corp
2,64% Mando Corp
2,59% Arvind Ltd
2,50% Apollo Hospitals Enterprise Ltd
2,44% Medy-Tox Inc
2,44% Chroma ATE Inc
2,15% ASM Pacific Technology Ltd
2,15% Suofeiya Home Collection
2,05% CTCI Corp
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES A ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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