SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN - A G...

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  • 298,526 GBP
  • -3,84
  • -1,27%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0Q62G Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0378801590 Schwerpunkt: Aktien Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 314,238 ( n.a. ) Eröffnung 298,53 Hoch / Tief (heute) 298,53 / 298,53 Fondsvolumen 2,52 Mrd. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 298,526 ( n.a. ) Vortag 302,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 303,07 / 225,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,76% / +23,60%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 352,05 EUR -6,52 -1,82% 24.02. 08:00:00 352,051 / 370,580
KAG (GBP) 298,53 GBP -3,84 -1,27% 24.02. 08:00:00 298,526 / 314,238

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN - A GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,76% +6,76% +23,60% +55,25% +74,15% n.a.
relativer Return -1,57% -0,64% -5,33% +3,71% +4,69% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,57% -0,21% -0,46% +0,10% +0,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,25% +10,43% +7,85% +21,04% -0,11% +19,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,11 +0,79 +1,10 +0,52 +0,70 n.a.
Excess Return +30,26% +24,72% +51,14% +31,58% +56,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN - A GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,30% 11,49% 14,30% 12,81% 12,05% n.a.
max. Verlust -1,50% -3,35% -9,41% -21,52% -21,52% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,57% +3,87% +14,04% +14,04% +14,04% n.a.
1-Monats-Tief +2,57% +0,02% -6,68% -11,27% -12,26% n.a.
Höchstkurs 303,07 303,07 307,88 307,88 307,88 n.a.
Tiefstkurs 288,61 278,81 229,93 199,00 183,95 n.a.
Durchschnittspreis 296,78 289,77 270,31 239,68 226,88 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN - A GBP DIS

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum. Der Fonds versucht außerdem, durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente einen gewissen Grad an Kapitalerhaltung zu bieten. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien aus dem Asien-Pazifik-Raum investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds darf für Anlagezwecke und zur effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren, unter anderem auch in Futures, Forwards und Optionen. Der Fonds darf Indexterminkontrakte sowie Indexoptionen auf Aktienindizes und Einzeltitel kaufen und verkaufen. Für eine Positionierung in Aktienindizes und Einzeltiteln darf der Fonds auch Differenzkontrakte eingehen, bei denen es nicht zur Lieferung der Basistitel kommt, sondern ein Barausgleich erfolgt. Der Fonds darf auch Barmittel halten. Der Fonds strebt durch Anlagen in Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums stabile langfristige Renditen an, jedoch mit einem geringeren Volatilitätsniveau als der allgemeine Markt. Unser Ansatz ist zwar diszipliniert, jedoch nicht an einen Vergleichsindex gebunden, und die Anlage in Unternehmen mit soliden Bilanzen und einem robusten Gewinnwachstum dürfte auf lange Sicht vielversprechende Renditen erbringen. Neben der Direktanlage in Aktien versucht der Fonds außerdem, durch den taktischen Einsatz derivativer Finanzinstrumente einen gewissen Grad an Kapitalerhalt zu bieten. Dies kann durch den Kauf oder Verkauf von Aktienindexfutures, Indexoptionen auf Indizes oder einzelnen Aktientiteln erreicht werden.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN - A GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN - A GBP DIS

Auflagedatum 25.07.2008
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,50 GBP (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Robin Parbrook, King Fuei Lee
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN - A GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN - A GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN - A GBP DIS

Anteil Wertpapiername
4,54% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4,40% Jardine Strategic Holdings Ltd
3,94% Tencent Holdings Ltd
3,27% HDFC Bank Ltd
3,25% Alibaba Group Holding Ltd
3,05% Samsung Electronics Co Ltd
2,48% Largan Precision Co Ltd
2,44% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2,16% Brambles Ltd
2,16% AIA Group Ltd
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN - A GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
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