SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A DIS...

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  • 285,869 GBP
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q62G Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0378801590 Schwerpunkt: Aktien Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 300,914 ( n.a. ) Eröffnung 285,87 Hoch / Tief (heute) 285,87 / 285,87 Fondsvolumen 2,17 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 285,869 ( n.a. ) Vortag 285,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 307,88 / 213,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,25% / +13,97%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A DIS GBP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 340,30 EUR +1,80 +0,53% 09.12. 08:00:00 340,298 / 358,208
KAG (GBP) 285,87 GBP +0,36 +0,13% 09.12. 08:00:00 285,869 / 300,914

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A DIS GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,25% +1,29% +13,97% +46,79% +76,87% n.a.
relativer Return -5,21% -4,12% -0,36% +5,23% +1,27% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,21% -1,39% -0,03% +0,14% +0,02% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +12,28% +7,85% +21,04% -0,11% +19,34% -2,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,06% +1,80% +3,04% +3,06% +4,72% n.a.
Excess Return +31,82% +25,94% +38,67% +38,74% +56,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A DIS GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,57% 14,70% 15,42% 12,73% 11,97% n.a.
max. Verlust -4,98% -9,41% -9,41% -21,52% -21,52% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,33% +7,24% +12,14% +12,14% +12,14% n.a.
1-Monats-Tief -2,33% -3,97% -3,97% -6,94% -6,94% n.a.
Höchstkurs 293,53 307,88 307,88 307,88 307,88 n.a.
Tiefstkurs 278,91 278,91 213,91 195,21 173,20 n.a.
Durchschnittspreis 285,50 292,76 256,20 233,72 222,44 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A DIS GBP

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien aus dem Asien-Pazifik-Raum investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A DIS GBP

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums. Der Fonds versucht außerdem, durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente einen gewissen Grad an Kapitalerhaltung zu bieten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A DIS GBP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A DIS GBP

Auflagedatum 25.07.2008
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,16 GBP (17.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Robin Parbrook, King Fuei Lee
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A DIS GBP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A DIS GBP

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A DIS GBP

Anteil Wertpapiername
4,17% Jardine Strategic Holdings Ltd
3,99% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,77% Tencent Holdings Ltd
3,26% HDFC Bank Ltd
3,17% Alibaba Group Holding Ltd
2,75% Techtronic Industries Co Ltd
2,60% Samsung Electronics Co Ltd
2,48% Brambles Ltd
2,26% AIA Group Ltd
2,24% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A DIS GBP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
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