SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A DIS...

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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C72S Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0553721365 Schwerpunkt: Aktien Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 9,546 ( n.a. ) Eröffnung 9,07 Hoch / Tief (heute) 9,07 / 9,07 Fondsvolumen 2,17 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 9,068 ( n.a. ) Vortag 9,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,35 / 7,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,24% / +7,43%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A DIS SGD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,07 EUR -0,12 -1,34% 02.12. 08:00:00 9,068 / 9,546

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A DIS SGD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,24% -0,39% +5,95% +40,71% +74,06% n.a.
relativer Return -2,09% -4,56% +1,49% +5,50% +3,25% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,09% -1,54% +0,12% +0,15% +0,05% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,19% +7,66% +21,38% -0,16% +18,66% -1,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,66% +0,60% +1,64% +2,47% +3,63% n.a.
Excess Return +7,39% +6,86% +16,97% +25,22% +35,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A DIS SGD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,01% 10,68% 11,28% 10,33% 9,68% n.a.
max. Verlust -3,13% -4,61% -8,13% -14,83% -14,83% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,12% +1,17% +4,55% +5,22% +5,22% n.a.
1-Monats-Tief -0,12% -2,04% -2,05% -3,64% -4,29% n.a.
Höchstkurs 13,97 14,16 14,16 14,16 14,16 n.a.
Tiefstkurs 13,50 13,50 11,75 10,96 9,59 n.a.
Durchschnittspreis 13,75 13,90 12,99 12,74 12,02 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A DIS SGD

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien aus dem Asien-Pazifik-Raum investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A DIS SGD

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums. Der Fonds versucht außerdem, durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente einen gewissen Grad an Kapitalerhaltung zu bieten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A DIS SGD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A DIS SGD

Auflagedatum 22.11.2010
Währung SGD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,30 SGD (17.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Robin Parbrook, King Fuei Lee
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 SGD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A DIS SGD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A DIS SGD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A DIS SGD

Anteil Wertpapiername
4,17% Jardine Strategic Holdings Ltd
3,99% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,77% Tencent Holdings Ltd
3,26% HDFC Bank Ltd
3,17% Alibaba Group Holding Ltd
2,75% Techtronic Industries Co Ltd
2,60% Samsung Electronics Co Ltd
2,48% Brambles Ltd
2,26% AIA Group Ltd
2,24% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A DIS SGD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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