SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A1 US...

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  • 190,426 EUR
  • +0,92
  • +0,48%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M6JB Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0326949269 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 198,360 ( n.a. ) Eröffnung 190,43 Hoch / Tief (heute) 190,43 / 190,43 Fondsvolumen 2,17 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 190,426 ( n.a. ) Vortag 189,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 192,44 / 154,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,78% / +9,27%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 200,95 USD -0,17 -0,08% 09.12. 08:00:00 200,947 / 209,320
KAG (EUR) 190,43 EUR +0,92 +0,48% 09.12. 08:00:00 190,426 / 198,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,78% +1,07% +12,79% +44,38% +73,13% n.a.
relativer Return -1,59% -1,05% -1,38% +7,23% +4,08% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,59% -0,35% -0,12% +0,19% +0,07% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,88% +7,20% +20,29% -0,52% +18,33% -2,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,82% -0,07% +0,30% +0,43% +1,95% n.a.
Excess Return +9,20% -0,81% +3,00% +4,36% +19,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,90% 9,84% 11,24% 9,88% 9,91% n.a.
max. Verlust -3,64% -7,56% -8,13% -17,97% -17,97% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,67% -0,19% +5,75% +5,75% +7,59% n.a.
1-Monats-Tief -0,67% -4,20% -4,20% -4,20% -5,76% n.a.
Höchstkurs 204,15 212,81 214,12 214,12 214,12 n.a.
Tiefstkurs 196,72 196,72 171,15 171,15 143,60 n.a.
Durchschnittspreis 199,56 205,80 194,82 193,32 184,71 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A1 USD ACC

Anlagen in Schwellenländern unterliegen dem Marktrisiko und möglicherweise auch dem Liquiditäts- und dem Wechselkursrisiko. Anlagen in Wertpapieren unterliegen dem Marktrisiko und möglicherweise auch dem Wechselkursrisiko. Dieser Fonds kann im Rahmen des Anlageprozesses derivative Finanzinstrumente verwenden. Dies kann die Kursvolatilität des Fonds durch Verstärkung von Marktereignissen erhöhen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A1 USD ACC

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch die Anlage in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik- Raum. Zum Ziel der Kapitalerhaltung wird der Fonds darüber hinaus derivative Finanzinstrumente einsetzen. Ferner darf der Fonds Terminkontrakte auf Aktienindizes kaufen oder verkaufen und Indexoptionen auf Indizes oder einzelne Aktientitel kaufen und verkaufen. Für ein Engagement in Aktienindizes und einzelne Aktientitel kann der Fonds auch Differenzkontrakte abschließen, deren Basiswerte nicht geliefert werden und deren Abwicklung in bar erfolgt.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A1 USD ACC

Auflagedatum 16.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Robin Parbrook, King Fuei Lee
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,17% Jardine Strategic Holdings Ltd
3,99% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,77% Tencent Holdings Ltd
3,26% HDFC Bank Ltd
3,17% Alibaba Group Holding Ltd
2,75% Techtronic Industries Co Ltd
2,60% Samsung Electronics Co Ltd
2,48% Brambles Ltd
2,26% AIA Group Ltd
2,24% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A1 USD ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.11.2016
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