SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN B ACC

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  • 189,080 EUR
  • +0,91
  • +0,48%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M6H9 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0326949004 Schwerpunkt: Aktien Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 189,080 ( n.a. ) Eröffnung 189,08 Hoch / Tief (heute) 189,08 / 189,08 Fondsvolumen 2,17 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 189,080 ( n.a. ) Vortag 188,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 191,10 / 153,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,83% / +9,16%
Benchmark
  • SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN B ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 199,53 USD -0,16 -0,08% 09.12. 08:00:00 199,527 / 199,527
KAG (EUR) 189,08 EUR +0,91 +0,48% 09.12. 08:00:00 189,080 / 189,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,83% -0,37% +11,10% +43,31% +69,69% n.a.
relativer Return -1,44% -3,23% +0,87% +5,23% +0,27% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,44% -1,09% +0,07% +0,14% +0,00% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,24% +7,10% +20,16% -0,67% +18,12% -2,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,78% -0,13% +0,32% +0,39% +1,69% n.a.
Excess Return +8,77% -1,46% +3,12% +3,94% +16,82% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,68% 10,08% 11,26% 9,88% 9,93% n.a.
max. Verlust -4,04% -8,14% -8,14% -18,03% -18,03% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,90% -1,38% +6,34% +6,34% +7,50% n.a.
1-Monats-Tief -1,90% -2,93% -2,93% -5,24% -5,88% n.a.
Höchstkurs 203,57 212,64 212,66 212,66 212,66 n.a.
Tiefstkurs 195,34 195,34 170,09 170,09 143,49 n.a.
Durchschnittspreis 198,33 204,57 193,47 192,21 183,84 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN B ACC

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien aus dem Asien-Pazifik-Raum investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN B ACC

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums. Der Fonds versucht außerdem, durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente einen gewissen Grad an Kapitalerhaltung zu bieten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN B ACC

Auflagedatum 16.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Robin Parbrook, King Fuei Lee
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN B ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN B ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN B ACC

Anteil Wertpapiername
4,17% Jardine Strategic Holdings Ltd
3,99% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,77% Tencent Holdings Ltd
3,26% HDFC Bank Ltd
3,17% Alibaba Group Holding Ltd
2,75% Techtronic Industries Co Ltd
2,60% Samsung Electronics Co Ltd
2,48% Brambles Ltd
2,26% AIA Group Ltd
2,24% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN B ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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