SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN I ACC

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  • 232,006 EUR
  • -3,23
  • -1,37%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M6JC Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0326949343 Schwerpunkt: Aktien Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 232,006 ( n.a. ) Eröffnung 232,01 Hoch / Tief (heute) 232,01 / 232,01 Fondsvolumen 2,17 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 232,006 ( n.a. ) Vortag 235,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 238,74 / 188,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,91% / +9,57%
Benchmark
  • SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN I ACC
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 247,27 USD -3,51 -1,40% 02.12. 08:00:00 247,272 / 247,272
KAG (EUR) 232,01 EUR -3,23 -1,37% 02.12. 08:00:00 232,006 / 232,006

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,91% +1,15% +10,72% +52,11% +94,08% n.a.
relativer Return -0,30% -2,83% +4,79% +14,15% +12,67% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,30% -0,95% +0,39% +0,37% +0,20% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +13,98% +9,76% +23,14% +1,84% +21,13% -0,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,97% +0,22% +1,05% +1,64% +3,72% n.a.
Excess Return +10,84% +2,42% +10,35% +16,50% +36,83% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,55% 9,72% 11,20% 9,85% 9,90% n.a.
max. Verlust -4,88% -7,73% -8,42% -16,47% -16,47% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,41% +0,69% +6,03% +6,03% +6,03% n.a.
1-Monats-Tief -2,41% -2,41% -2,98% -4,33% -6,12% n.a.
Höchstkurs 256,92 264,83 264,83 264,83 264,83 n.a.
Tiefstkurs 244,37 244,37 208,61 200,99 159,00 n.a.
Durchschnittspreis 249,96 256,78 239,11 232,08 216,91 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN I ACC

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien aus dem Asien-Pazifik-Raum investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN I ACC

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums. Der Fonds versucht außerdem, durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente einen gewissen Grad an Kapitalerhaltung zu bieten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN I ACC

Auflagedatum 16.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Robin Parbrook, King Fuei Lee
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN I ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,08%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN I ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN I ACC

Anteil Wertpapiername
4,17% Jardine Strategic Holdings Ltd
3,99% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,77% Tencent Holdings Ltd
3,26% HDFC Bank Ltd
3,17% Alibaba Group Holding Ltd
2,75% Techtronic Industries Co Ltd
2,60% Samsung Electronics Co Ltd
2,48% Brambles Ltd
2,26% AIA Group Ltd
2,24% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN I ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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