SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN I ACC

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  • 237,902 EUR
  • -0,96
  • -0,40%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M6JC Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0326949343 Schwerpunkt: Aktien Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 237,902 ( n.a. ) Eröffnung 237,90 Hoch / Tief (heute) 237,90 / 237,90 Fondsvolumen 2,17 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 237,902 ( n.a. ) Vortag 238,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 240,63 / 188,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,30% / +21,10%
Benchmark
  • SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN I ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 255,96 USD +0,26 +0,10% 23.01. 08:00:00 255,961 / 255,961
KAG (EUR) 237,90 EUR -0,96 -0,40% 23.01. 08:00:00 237,902 / 237,902

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,30% +0,45% +24,27% +53,20% +82,93% n.a.
relativer Return +0,93% -1,57% -0,99% +11,35% +13,72% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,93% -0,53% -0,08% +0,30% +0,21% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,33% +12,67% +9,76% +23,14% +1,84% +21,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,05 +0,25 +0,40 +0,29 +0,54 n.a.
Excess Return +21,88% +5,61% +13,08% +13,07% +33,52% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,88% 9,26% 10,64% 9,86% 9,86% n.a.
max. Verlust -0,93% -6,58% -8,30% -16,47% -16,47% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +4,39% +4,39% +6,09% +6,14% +6,15% n.a.
1-Monats-Tief +4,39% -4,98% -4,98% -6,25% -9,16% n.a.
Höchstkurs 256,00 259,96 264,83 264,83 264,83 n.a.
Tiefstkurs 242,85 242,85 208,61 200,99 168,72 n.a.
Durchschnittspreis 250,30 250,59 242,87 233,83 219,31 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN I ACC

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien aus dem Asien-Pazifik-Raum investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN I ACC

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums. Der Fonds versucht außerdem, durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente einen gewissen Grad an Kapitalerhaltung zu bieten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN I ACC

Auflagedatum 16.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Robin Parbrook, King Fuei Lee
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN I ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN I ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN I ACC

Anteil Wertpapiername
4,13% Jardine Strategic Holdings Ltd
4,11% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,64% Tencent Holdings Ltd
3,03% Alibaba Group Holding Ltd
2,99% HDFC Bank Ltd
2,89% Samsung Electronics Co Ltd
2,74% Techtronic Industries Co Ltd
2,65% Brambles Ltd
2,55% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2,22% Swire Properties Ltd
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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