SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - I...

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  • 24,924 EUR
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  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: 541413 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0134345908 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 24,924 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 24,92 Hoch / Tief (heute) 24,92 / 24,92 Fondsvolumen 36,16 Mio. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld 24,924 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 24,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,59 / 22,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,64% / +11,81%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 24,92 EUR +0,02 +0,08% 24.03. 08:00:00 24,924 / 24,924

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,64% +1,70% +11,81% +8,22% +18,57% +55,09%
relativer Return -0,97% -2,45% +2,62% -7,08% -8,93% -22,83%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,97% -0,82% +0,22% -0,20% -0,16% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,50% +17,99% -7,06% -1,54% +1,38% +5,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,07 +0,29 +0,00 +0,00 +0,03 -0,11
Excess Return +9,69% +4,75% +0,06% +0,04% +1,00% -7,80%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,59% 6,13% 9,05% 7,15% 5,98% 4,80%
max. Verlust -1,83% -3,01% -6,89% -14,08% -14,08% -14,08%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 41,67% 51,67% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,64% +1,56% +8,75% +8,75% +8,75% +8,75%
1-Monats-Tief -0,64% -0,64% -2,24% -2,57% -2,57% -2,57%
Höchstkurs 25,08 25,39 25,59 25,59 25,59 25,59
Tiefstkurs 24,62 24,51 22,08 20,75 20,42 16,03
Durchschnittspreis 24,86 24,83 24,54 23,16 22,77 21,02

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - I EUR ACC

Der Fonds strebt eine Aufrechterhaltung und Steigerung des Realwerts über drei bis fünf Jahre bei Begrenzung der Volatilität an. Eine Aufrechterhaltung und Steigerung des Realwerts bedeutet, dass der Fonds darauf abzielt, positive (unter Heranziehung des EU-Verbraucherpreisindex), inflationsbereinigte Erträge in Euro zu erzielen. Ein Kapitalerhalt kann nicht garantiert werden. Der Fonds investiert weltweit in Anteile, Anleihen, Währungen, Rohstoffe und Barmittel. Der Fonds erwirbt keine physischen Rohstoffe. Der Fonds hat die Flexibilität, sich auf Anlagelegenheiten zu konzentrieren, die der Fondsmanager als am attraktivsten ansieht, da die Zielallokation des Fonds in Bezug auf Länder, Währungen oder Sektoren nicht festgelegt ist. Der Fonds kann bisweilen erheblich in Barmittel investiert sein, wenn dies für die Erhaltung des Kapitals erforderlich ist. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - I EUR ACC

Auflagedatum 30.01.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Abdallah Guezour, Malcolm Melville
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,78% iShares Physical Silver ETC
6,94% France Treasury Bill BTF 0% 26.04.2017
6,03% United States Treasury Note/Bond 3% 15.02.2047
5,55% France Treasury Bill BTF 0% 11.05.2017
4,72% db WTI Crude Oil Booster ETC
4,71% France Treasury Bill BTF 0% 21.06.2017
4,06% HSBC MSCI BRAZIL ETF
3,88% France Treasury Bill BTF 0% 29.03.2017
3,53% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,95% Source Physical Gold P-ETC
Stand: 28.02.2017

Ratings zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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