SCHRODER ISF EMERGING EUROPE I DIS EU...

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  • 27,564 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C8XH Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0557312179 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 27,564 ( n.a. ) Eröffnung 27,56 Hoch / Tief (heute) 27,56 / 27,56 Fondsvolumen 401,48 Mio. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 27,564 ( n.a. ) Vortag 27,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 27,69 / 18,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,16% / +16,63%
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EMERGING EUROPE I DIS EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 27,56 EUR -0,03 -0,10% 02.12. 08:00:00 27,564 / 27,564

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING EUROPE I DIS EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,16% +7,51% +16,63% +5,29% +36,36% n.a.
relativer Return -3,71% -3,16% -1,64% +6,99% +30,40% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,71% -1,06% -0,14% +0,19% +0,44% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +25,86% +3,42% -16,98% +3,01% +30,70% -18,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,76% +0,52% -0,13% +0,29% +0,94% n.a.
Excess Return +16,59% +12,38% -2,87% +5,99% +18,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING EUROPE I DIS EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,53% 15,97% 21,78% 22,48% 20,04% n.a.
max. Verlust -3,10% -7,23% -20,45% -29,37% -31,28% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +5,16% +5,16% +5,70% +12,75% +13,22% n.a.
1-Monats-Tief +5,16% -0,41% -7,34% -10,16% -11,81% n.a.
Höchstkurs 27,69 27,69 27,69 28,83 30,13 n.a.
Tiefstkurs 25,46 25,46 18,80 18,80 18,80 n.a.
Durchschnittspreis 26,79 26,56 23,91 24,64 25,37 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING EUROPE I DIS EUR

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenmärkten investiert. Der Fonds hält normalerweise weniger als 50 Unternehmen und legt keinen Schwerpunkt auf eine bestimmte Branche oder eine bestimmte Unternehmensgröße.

Fondsziel zu SCHRODER ISF EMERGING EUROPE I DIS EUR

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING EUROPE I DIS EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING EUROPE I DIS EUR

Auflagedatum 17.11.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,66 EUR (17.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rollo Roscow, Mohsin Memon
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING EUROPE I DIS EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING EUROPE I DIS EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING EUROPE I DIS EUR

Anteil Wertpapiername
9,69% LUKOIL PJSC
9,58% Sberbank of Russia PJSC
4,21% X5 Retail Group NV
4,09% OTP Bank PLC
3,96% Akbank TAS
3,94% Magnit PJSC
3,86% MMC Norilsk Nickel PJSC
3,40% Novatek OJSC
3,24% Rosneft PJSC
2,57% Bank Zachodni WBK SA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING EUROPE I DIS EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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