Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - I EUR ACC H

WKN: A1J0JK

ISIN: LU0795634715

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN: A1J0JK

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0795634715

16.04.2024, 08:00:00 • KVG

112,578 EUR

-1,072 EUR-0,94 %

Geld

112,578 EUR

Brief

112,578 EUR

Fondsvolumen

1,98 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,08 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,08 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - I EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441	3,44 %
TREASURY BILL SR GOVT 0% 21 May 2024 Anleihe · WKN A4SFMJ · ISIN US912797JX62	2,69 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2020(20/31) Anleihe · WKN A2825D · ISIN US71654QDE98	1,61 %
Mexiko MN-Bonos 2006(36) Anleihe · WKN A0LMZD · ISIN MX0MGO0000B2	1,54 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LPPT · ISIN US71654QDP46	1,45 %
BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204	1,21 %
Ungarn DL-Notes 2023(32) Reg.S Anleihe · WKN A3LCUQ · ISIN XS2574267261	1,16 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2022(22/32) Anleihe · WKN A3K3RE · ISIN US71643VAB18	1,07 %
BRAZIL 2025 NTNF Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170	0,93 %
El Salvador, Republik DL-Notes 2014(27) Reg.S Anleihe · WKN A1ZPW8 · ISIN USP01012AT38	0,91 %
Summe:	16,01 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0795634715 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,08 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU0795633741	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,83 %	nein	1.000,00 EUR
LU0795632420	USD	Thesaurierend	2,00 %	1,80 %	nein	1.000,00 USD
LU0840098734	USD	Ausschüttend	2,00 %	1,80 %	nein	1.000,00 USD
LU1884789642	AUD	Ausschüttend	3,00 %	1,33 %	nein	1.000,00 USD
LU0795633584	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,33 %	nein	1.000,00 EUR
LU0973189300	GBP	Thesaurierend	3,00 %	1,30 %	nein	1.000,00 USD
LU1051701222	SEK	Thesaurierend	3,00 %	1,33 %	nein	1.000,00 USD
LU0795632180	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,30 %	nein	1.000,00 USD
LU1751207421	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,30 %	nein	1.000,00 USD
LU1884789998	ZAR	Ausschüttend	3,00 %	1,33 %	nein	1.000,00 USD
LU0795634129	EUR	Thesaurierend	–	1,83 %	nein	1.000,00 EUR
LU0795632776	USD	Thesaurierend	–	1,80 %	nein	1.000,00 USD
LU0840100654	USD	Ausschüttend	–	1,80 %	nein	1.000,00 USD
LU0795634475	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,84 %	nein	1.000,00 EUR
LU2448035043	GBP	Thesaurierend	1,00 %	0,83 %	nein	1.000,00 USD
LU0795633071	USD	Thesaurierend	1,00 %	0,80 %	nein	1.000,00 USD
LU1936918033	USD	Ausschüttend	1,00 %	0,80 %	nein	1.000,00 USD
LU1916462234	USD	Ausschüttend	1,00 %	0,81 %	nein	1.000,00 USD
LU1971424996	GBP	Thesaurierend	–	0,08 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0795633238	USD	Thesaurierend	–	0,07 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2016214459	USD	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1884789725	AUD	Ausschüttend	–	2,33 %	nein	1.000,00 USD
LU1884789485	USD	Thesaurierend	–	2,30 %	nein	1.000,00 USD
LU1884789568	USD	Ausschüttend	–	2,29 %	nein	1.000,00 USD
LU1884790061	ZAR	Ausschüttend	–	2,32 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Dividenden-Aristokraten

E-Mobilität

Batterien

Alle Anlagethemen

Ratings zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - I EUR ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - I EUR ACC H

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - I EUR ACC H

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Fernando Grisales, TEAM
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
1,98 Mrd. USD1,86 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
11. Juli 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	112,578 EUR -1,072 EUR · -0,94 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,072 EUR · -0,94 %	112,578 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	112,578 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - I EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
5,33 %
3 Monate
4,57 %
1 Jahr
5,19 %
3 Jahre
6,17 %
5 Jahre
8,86 %
10 Jahre
7,43 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,32 %
3 Monate
-1,32 %
1 Jahr
-6,53 %
3 Jahre
-26,74 %
5 Jahre
-28,08 %
10 Jahre
-28,67 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
115,67
3 Monate
115,67
1 Jahr
115,67
3 Jahre
125,86
5 Jahre
127,36
10 Jahre
128,41

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
114,14
3 Monate
110,89
1 Jahr
101,46
3 Jahre
92,20
5 Jahre
91,60
10 Jahre
91,60

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
114,92
3 Monate
113,14
1 Jahr
107,78
3 Jahre
109,58
5 Jahre
113,48
10 Jahre
113,33

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,33 %	4,57 %	5,19 %	6,17 %	8,86 %	7,43 %
Maximaler Verlust	-1,32 %	-1,32 %	-6,53 %	-26,74 %	-28,08 %	-28,67 %
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	55,56 %	58,33 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	115,67	115,67	115,67	125,86	127,36	128,41
Tiefstkurs (in EUR)	114,14	110,89	101,46	92,20	91,60	91,60
Durchschnittspreis (in EUR)	114,92	113,14	107,78	109,58	113,48	113,33

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - I EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,53 %
3 Monate
+2,13 %
1 Jahr
+9,30 %
3 Jahre
-5,99 %
5 Jahre
-6,43 %
10 Jahre
+5,52 %

Relativer Return: 1 Monat
-3,89 %
3 Monate
-5,09 %
1 Jahr
-10,07 %
3 Jahre
-21,25 %
5 Jahre
-23,14 %
10 Jahre
-43,79 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,89 %
3 Monate
-1,73 %
1 Jahr
-0,88 %
3 Jahre
-0,66 %
5 Jahre
-0,44 %
10 Jahre
-0,48 %

Performance im Jahr: 2024
+1,14 %
2023
+11,24 %
2022
-15,82 %
2021
-4,75 %
2020
+1,66 %
2019
+8,65 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,08 %
2 Jahre
+0,55 %
3 Jahre
-0,25 %
4 Jahre
+0,69 %
5 Jahre
-0,11 %
10 Jahre
+0,04 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,64 %
2 Jahre
+7,20 %
3 Jahre
-4,55 %
4 Jahre
+18,24 %
5 Jahre
-4,93 %
10 Jahre
+3,37 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,53 %	+2,13 %	+9,30 %	-5,99 %	-6,43 %	+5,52 %
Relativer Return	-3,89 %	-5,09 %	-10,07 %	-21,25 %	-23,14 %	-43,79 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,89 %	-1,73 %	-0,88 %	-0,66 %	-0,44 %	-0,48 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,14 %	+11,24 %	-15,82 %	-4,75 %	+1,66 %	+8,65 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,08 %	+0,55 %	-0,25 %	+0,69 %	-0,11 %	+0,04 %
Excess Return	+5,64 %	+7,20 %	-4,55 %	+18,24 %	-4,93 %	+3,37 %

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - I EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - I EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - I EUR ACC H

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - I EUR ACC H

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - I EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - I EUR ACC H

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - I EUR ACC H