SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORAT...

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  • 123,450 EUR
  • +0,06
  • +0,05%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A1J0JV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0795637148 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 123,450 ( n.a. ) Eröffnung 123,45 Hoch / Tief (heute) 123,45 / 123,45 Fondsvolumen 101,02 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 123,450 ( n.a. ) Vortag 123,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,59 / 114,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / +8,06%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - I EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 123,45 EUR +0,06 +0,05% 29.03. 08:00:00 123,450 / 123,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - I EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,13% +2,67% +8,06% +14,06% n.a. n.a.
relativer Return +2,68% +1,94% -8,62% -24,99% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,68% +0,64% -0,75% -0,80% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,63% +8,11% -0,11% +5,31% -1,16% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,80 +0,84 +0,65 +0,29 n.a. n.a.
Excess Return +5,94% +5,10% +5,90% +3,88% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - I EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,06% 1,63% 3,30% 2,79% n.a. n.a.
max. Verlust -0,62% -0,67% -3,84% -4,53% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,13% +1,28% +2,14% +2,77% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,13% +0,13% -2,55% -2,55% n.a. n.a.
Höchstkurs 123,45 123,45 123,59 123,59 n.a. n.a.
Tiefstkurs 122,52 120,24 114,24 108,23 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 123,02 122,24 120,60 115,15 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - I EUR ACC H

Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (u. a. forderungsbesicherten (ABS) und hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS)), die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenländern ausgegeben werden und derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich Total Return Swaps). Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel investieren darf. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere werden 20 % des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Wertpapieren gehalten, die von Regierungen ausgegeben werden. Der Fonds legt in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern an und verwendet dabei einen benchmarkorientierten Ansatz. Der Portfoliomanager verwendet eine Kreditstrategie, die im Einklang mit den globalen makroökonomischen Ansichten und den Bedingungen des Kreditmarktes steht. Die Performance wird hauptsächlich von der individuellen Titelauswahl, der Sektorallokation, der Länderallokation und der Sensitivität gegenüber den Renditen von Staatsanleihen getrieben.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - I EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - I EUR ACC H

Auflagedatum 11.07.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rajeev De Mello
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - I EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - I EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - I EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,92% YPF SA 8,5% 23.03.2021
1,56% Provincia de Cordoba 7,125% 10.06.2021
1,45% City of Buenos Aires Argentina 7,5% 01.06.2027
1,31% Russian Railways via RZD Capital PLC 5,7% 05.04.2022
1,27% Marfrig Holdings Europe BV 8% 08.06.2023
1,23% Lukoil International Finance BV 4,563% 24.04.2023
1,21% Transportadora de Gas del Peru SA 4,25% 30.04.2028
1,20% Rusal Capital DAC 5,125% 02.02.2022
1,20% CSN Islands XI Corp 6,875% 21.09.2019
1,15% Gerdau Trade Inc 5,75% 30.01.2021
Stand: 28.02.2017

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - I EUR ACC H

Stand
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