SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORAT...

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  • 121,378 EUR
  • -0,13
  • -0,11%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J0JV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0795637148 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 121,378 ( n.a. ) Eröffnung 121,38 Hoch / Tief (heute) 121,38 / 121,38 Fondsvolumen 99,55 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 121,378 ( n.a. ) Vortag 121,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,59 / 109,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,59% / +10,02%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND I ACC EUR HDG

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 121,38 EUR -0,13 -0,11% 20.01. 08:00:00 121,378 / 121,378

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND I ACC EUR HDG (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,59% -0,71% +10,08% +14,06% n.a. n.a.
relativer Return +0,96% -3,99% -9,70% -25,91% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,96% -1,35% -0,85% -0,83% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,17% +8,11% -0,11% +5,31% -1,16% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,92 +0,87 +0,64 +0,14 n.a. n.a.
Excess Return +10,03% +5,40% +5,90% +1,90% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND I ACC EUR HDG

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,29% 3,47% 3,42% 2,85% n.a. n.a.
max. Verlust -0,07% -3,66% -3,84% -4,53% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,51% +1,51% +3,13% +3,13% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,51% -2,48% -2,48% -2,69% n.a. n.a.
Höchstkurs 121,70 123,36 123,59 123,59 n.a. n.a.
Tiefstkurs 119,79 118,84 109,95 105,48 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 120,65 120,84 118,46 114,14 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND I ACC EUR HDG

Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (u.a. forderungsbesicherten (ABS) und hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS)), die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenländern ausgegeben werden. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere werden 20 % des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Wertpapieren gehalten, die von Regierungen ausgegeben werden.

Fondsziel zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND I ACC EUR HDG

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND I ACC EUR HDG

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND I ACC EUR HDG

Auflagedatum 11.07.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rajeev De Mello
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND I ACC EUR HDG

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND I ACC EUR HDG

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND I ACC EUR HDG

Anteil Wertpapiername
1,93% YPF SA 8,5% 23.03.2021
1,49% City of Buenos Aires Argentina 7,5% 01.06.2027
1,38% Provincia de Cordoba 7,125% 10.06.2021
1,33% Russian Railways via RZD Capital PLC 5,7% 05.04.2022
1,29% Marfrig Holdings Europe BV 8% 08.06.2023
1,26% Lukoil International Finance BV 4,563% 24.04.2023
1,23% Transportadora de Gas del Peru SA 4,25% 30.04.2028
1,20% Gerdau Trade Inc 5,75% 30.01.2021
1,19% Fermaca Enterprises S de RL de CV 6,375% 30.03.2038
1,17% VimpelCom Holdings BV 7,5043% 01.03.2022
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND I ACC EUR HDG

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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