SCHRODER ISF EMERGING MARKET LOCAL CU...

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  • 80,912 EUR
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J0J5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0795639946 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 80,912 ( n.a. ) Eröffnung 80,91 Hoch / Tief (heute) 80,91 / 80,91 Fondsvolumen 41,76 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 80,912 ( n.a. ) Vortag 80,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,38 / 74,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,27% / +8,00%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND I ACC EUR HDG

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 80,91 EUR +0,05 +0,06% 20.01. 08:00:00 80,912 / 80,912

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND I ACC EUR HDG (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,27% -6,24% +8,00% -14,37% n.a. n.a.
relativer Return +2,38% -8,35% -11,87% -44,33% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,38% -2,87% -1,05% -1,61% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,59% +3,22% -15,97% -4,31% -10,61% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,75 -0,89 -0,82 -1,04 n.a. n.a.
Excess Return +7,95% -17,63% -22,53% -36,50% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND I ACC EUR HDG

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,93% 10,67% 10,55% 9,40% n.a. n.a.
max. Verlust -0,65% -10,15% -11,93% -27,06% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,27% +2,27% +5,87% +5,87% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,27% -9,08% -9,08% -9,08% n.a. n.a.
Höchstkurs 81,23 86,63 88,38 102,23 n.a. n.a.
Tiefstkurs 79,12 77,84 74,57 74,57 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 80,21 80,88 82,74 87,96 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND I ACC EUR HDG

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen investiert, die von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Die Anleihen können ABS- und MBS-Anleihen umfassen. Der Fondsmanager ist bestrebt, mit der Unterstützung des Teams für globale Anleihen von Schroders Anleihen zu identifizieren, die hauptsächlich von Regierungen oder Regierungsbehörden und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden, die das bestmögliche Risiko-Rendite-Profil aufweisen. Eine Anlage auf globaler Basis ermöglicht es den Anlegern, von den besten verfügbaren Chancen weltweit zu profitieren. Der Fondsmanager ist hierdurch nicht auf eine einzelne Region oder einen einzelnen Markt beschränkt. Der Fonds kann außerdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND I ACC EUR HDG

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND I ACC EUR HDG

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND I ACC EUR HDG

Auflagedatum 11.07.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Barrineau, Rajeev de Mello
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND I ACC EUR HDG

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND I ACC EUR HDG

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND I ACC EUR HDG

Anteil Wertpapiername
8,82% United States Treasury Bill 0% 12.01.2017
7,93% United States Treasury Bill 0% 02.02.2017
5,34% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2019
4,59% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2018
4,49% Indonesia Treasury Bond 5,625% 15.05.2023
4,13% Empresas Publicas de Medellin ESP 7,625% 10.09.2024
3,75% Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31.03.2036
3,68% Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28.02.2041
3,08% Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 15.03.2018
2,99% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND I ACC EUR HDG

Stand
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