SCHRODER ISF EMERGING MARKETS BOND I...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 104,841 EUR
  • -0,39
  • -0,37%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J0JE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0795633238 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 104,841 ( n.a. ) Eröffnung 104,84 Hoch / Tief (heute) 104,84 / 104,84 Fondsvolumen 75,72 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 104,841 ( n.a. ) Vortag 105,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,05 / 87,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,61% / +8,94%
Benchmark
  • SCHRODER ISF EMERGING MARKETS BOND I...
loading

Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS BOND I ACC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 111,74 USD -0,45 -0,40% 02.12. 08:00:00 111,739 / 111,739
KAG (EUR) 104,84 EUR -0,39 -0,37% 02.12. 08:00:00 104,841 / 104,841

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS BOND I ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,61% -0,08% +8,60% +36,28% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +14,35% +5,95% +12,80% -7,53% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,33% -0,14% -0,20% -1,05% n.a. n.a.
Excess Return +8,90% -0,93% -1,23% -6,51% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS BOND I ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,95% 6,90% 6,71% 6,17% n.a. n.a.
max. Verlust -4,84% -5,86% -6,12% -16,57% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -4,51% +0,26% +5,20% +5,20% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -4,51% -4,51% -4,51% -4,51% n.a. n.a.
Höchstkurs 117,43 118,70 118,70 118,70 n.a. n.a.
Tiefstkurs 111,74 111,74 96,29 96,29 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 113,72 116,17 109,71 108,26 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS BOND I ACC USD

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen investiert, die von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Die Anleihen können ABS- und MBS-Anleihen umfassen. Der Fondsmanager ist bestrebt, mit der Unterstützung des Teams für globale Anleihen von Schroders Anleihen zu identifizieren, die hauptsächlich von Regierungen oder Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden, die das bestmögliche Risiko-Rendite-Profil aufweisen. Eine Anlage auf globaler Basis ermöglicht es den Anlegern, von den besten verfügbaren Chancen weltweit zu profitieren. Der Fondsmanager ist hierdurch nicht auf eine einzelne Region oder einen einzelnen Markt beschränkt. Der Fonds kann außerdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS BOND I ACC USD

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS BOND I ACC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Sidebar

Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS BOND I ACC USD

Auflagedatum 11.07.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Barrineau, Rajeev de Mello
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS BOND I ACC USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS BOND I ACC USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS BOND I ACC USD

Anteil Wertpapiername
4,86% Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026
2,88% Turkey Government International Bond 4,25% 14.04.2026
2,69% Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2035
2,62% Provincia de Cordoba 7,125% 10.06.2021
2,52% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2019
2,44% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2023
2,36% Turkey Government Bond 8% 12.03.2025
1,97% YPF SA 8,5% 28.07.2025
1,87% Ghana Government International Bond 10,75% 14.10.2030
1,77% Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28.02.2041
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS BOND I ACC USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings