SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT AB...

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  • 27,135 EUR
  • -0,01
  • -0,03%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A0B8MV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0186875935 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 27,688 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 27,13 Hoch / Tief (heute) 27,13 / 27,13 Fondsvolumen 3,16 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 27,135 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 27,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,34 / 25,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,13% / +6,70%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A1 EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 27,13 EUR -0,01 -0,03% 20.02. 08:00:00 27,135 / 27,688

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A1 EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,13% +2,18% +6,99% -1,80% -1,05% +16,39%
relativer Return -0,25% -2,58% -14,01% -39,42% -46,45% -57,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,25% -0,87% -1,25% -1,38% -1,04% -0,72%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,96% +5,60% -7,49% -1,62% -1,74% +2,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,67 -0,39 -0,66 -0,86 -0,84 -0,78
Excess Return +4,87% -4,34% -9,96% -15,56% -18,62% -46,50%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A1 EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,43% 3,83% 7,28% 4,94% 4,16% 4,46%
max. Verlust -0,69% -0,69% -6,84% -12,53% -12,53% -12,65%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 41,67% 40,00% 47,50%
1-Monats-Hoch +1,13% +1,30% +3,94% +3,94% +3,94% +4,38%
1-Monats-Tief +1,13% -0,15% -3,17% -3,17% -3,17% -3,60%
Höchstkurs 27,33 27,33 28,34 28,65 28,65 28,69
Tiefstkurs 26,75 26,40 25,37 25,06 25,06 22,55
Durchschnittspreis 27,00 26,74 26,98 26,99 27,22 26,60

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A1 EUR ACC H

Absolute Kapitalwachstumsrendite und Erträge in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds investiert in Anleihen und Währungen in Schwellenmärkten und hält ausserdem Bareinlagen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen ausgegeben. Um sein Absolute Return Ziel zu erreichen, kann ein wesentlicher Anteil des Fonds in Barmitteln oder auch kurzfristigen Staatsanleihen aus entwickelten Märkten gehalten werden. Auf Grundlage unserer fundierten Länderanalyse nehmen wir aktive Zuteilungen zwischen ausgewählten Ländern innerhalb unseres breiten Anlageuniversums und über ein Spektrum von Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Währungen vor, die unserer Ansicht nach die besten risikobereinigten Renditen bieten. Der Fonds hat bezüglich einzelner Schwellenmärkte oder Sektoren keine fest vorgegebene Zielallokation, sondern verfügt vielmehr über die Flexibilität, sich auf Anlagen zu konzentrieren, die die attraktivsten Chancen bieten. Der Fonds darf ausserdem in andere Finanzinstrumente investieren. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A1 EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A1 EUR ACC H

Auflagedatum 05.03.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Abdallah Guezour
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Chase Manhatten Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A1 EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A1 EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A1 EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
7,67% United States Treasury Bill 0% 30.03.2017
6,62% United States Treasury Bill 0% 16.03.2017
4,41% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
4,22% Czech Republic Government Bond 0,85% 17.03.2018
3,97% United States Treasury Bill 0% 09.03.2017
3,97% United States Treasury Bill 0% 13.04.2017
3,88% Hungary Government Bond 2,5% 22.06.2018
3,67% Republic of Poland Government Bond 3,75% 25.04.2018
3,51% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
3,40% Poland Government Bond 4,75% 25.04.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A1 EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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