SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT AB...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 26,186 EUR
  • -0,10
  • -0,36%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0NA8P Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0339282898 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 26,186 ( n.a. ) Eröffnung 26,19 Hoch / Tief (heute) 26,19 / 26,19 Fondsvolumen 3,16 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 26,186 ( n.a. ) Vortag 26,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,69 / 22,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,67% / +11,04%
Benchmark
  • SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT AB...
loading

Alle Kurse zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUE RETURN I DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 28,03 USD +0,02 +0,07% 20.01. 08:00:00 28,032 / 28,032
KAG (EUR) 26,19 EUR -0,10 -0,36% 20.01. 08:00:00 26,186 / 26,186

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUE RETURN I DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,67% +0,53% +13,14% +33,76% +36,01% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,78% +13,87% +5,81% +14,21% -3,44% +3,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,51 -0,03 -0,15 -0,29 -0,23 n.a.
Excess Return +10,99% -0,33% -2,27% -5,42% -5,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUE RETURN I DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,74% 4,40% 7,26% 4,89% 4,11% n.a.
max. Verlust -0,30% -3,58% -5,65% -9,14% -9,14% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 47,22% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,34% +1,34% +4,53% +4,53% +4,53% n.a.
1-Monats-Tief +1,34% -3,05% -3,05% -3,05% -3,05% n.a.
Höchstkurs 28,09 29,52 30,17 30,17 30,46 n.a.
Tiefstkurs 27,66 27,62 26,11 26,11 26,11 n.a.
Durchschnittspreis 27,88 28,47 28,42 28,48 28,76 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUE RETURN I DIS

Der Fonds investiert in Anleihen und Währungen in Schwellenmärkten und hält ausserdem Bareinlagen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen ausgegeben. Um sein Absolute Return Ziel zu erreichen, kann ein wesentlicher Anteil des Fonds in Barmitteln oder auch kurzfristigen Staatsanleihen aus entwickelten Märkten gehalten werden. Auf Grundlage unserer fundierten Länderanalyse nehmen wir aktive Zuteilungen zwischen ausgewählten Ländern innerhalb unseres breiten Anlageuniversums und über ein Spektrum von Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Währungen vor, die unserer Ansicht nach die besten risikobereinigten Renditen bieten. Der Fonds hat bezüglich einzelner Schwellenmärkte oder Sektoren keine fest vorgegebene Zielallokation, sondern verfügt vielmehr über die Flexibilität, sich auf Anlagen zu konzentrieren, die die attraktivsten Chancen bieten. Der Fonds darf ausserdem in andere Finanzinstrumente investieren. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUE RETURN I DIS

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. "Absolute Rendite" bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen 12-Monats-Zeitraum hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und Ihr Kapital ist in Gefahr.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUE RETURN I DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUE RETURN I DIS

Auflagedatum 25.01.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,97 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Abdallah Guezour
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Chase Manhatten Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUE RETURN I DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUE RETURN I DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUE RETURN I DIS

Anteil Wertpapiername
7,07% United States Treasury Bill 0% 09.03.2017
6,80% United States Treasury Bill 0% 16.03.2017
4,26% Czech Republic Government Bond 0,85% 17.03.2018
4,08% United States Treasury Bill 0% 13.04.2017
4,08% United States Treasury Bill 0% 30.03.2017
3,93% Hungary Government Bond 2,5% 22.06.2018
3,62% Republic of Poland Government Bond 3,75% 25.04.2018
3,39% Mexico Cetes 0% 25.05.2017
3,35% Poland Government Bond 4,75% 25.04.2017
3,21% Mexico Cetes 0% 20.07.2017
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUE RETURN I DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings