SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT AB...

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  • 12,344 EUR
  • -0,04
  • -0,31%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 987788 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0080735201 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 12,344 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,34 Hoch / Tief (heute) 12,34 / 12,34 Fondsvolumen 3,16 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 12,344 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,61 / 11,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,61% / +6,27%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN B DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,28 USD +0,02 +0,13% 07.12. 08:00:00 13,280 / 13,280
KAG (EUR) 12,34 EUR -0,04 -0,31% 07.12. 08:00:00 12,344 / 12,344

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN B DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,61% +1,46% +8,01% +24,72% +23,31% +46,47%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,92% +3,41% +11,54% -5,72% +0,76% +0,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,82% -1,18% -2,15% -2,99% -4,65% -10,16%
Excess Return +5,91% -6,47% -10,42% -13,18% -18,90% -45,08%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN B DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,44% 5,69% 7,18% 4,84% 4,07% 4,44%
max. Verlust -3,14% -5,10% -6,10% -12,05% -12,09% -12,41%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 33,33% 41,67% 48,33%
1-Monats-Hoch -2,58% -0,19% +2,56% +2,56% +2,56% +4,96%
1-Monats-Tief -2,58% -2,58% -2,58% -2,64% -2,64% -3,92%
Höchstkurs 13,66 14,08 14,23 15,75 17,59 19,83
Tiefstkurs 13,23 13,23 12,73 12,73 12,73 12,73
Durchschnittspreis 13,33 13,60 13,46 14,24 15,13 16,49

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN B DIS

Der Fonds investiert in Anleihen und Währungen in Schwellenmärkten und hält ausserdem Bareinlagen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen ausgegeben. Um sein Absolute Return Ziel zu erreichen, kann ein wesentlicher Anteil des Fonds in Barmitteln oder auch kurzfristigen Staatsanleihen aus entwickelten Märkten gehalten werden. Auf Grundlage unserer fundierten Länderanalyse nehmen wir aktive Zuteilungen zwischen ausgewählten Ländern innerhalb unseres breiten Anlageuniversums und über ein Spektrum von Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Währungen vor, die unserer Ansicht nach die besten risikobereinigten Renditen bieten. Der Fonds hat bezüglich einzelner Schwellenmärkte oder Sektoren keine fest vorgegebene Zielallokation, sondern verfügt vielmehr über die Flexibilität, sich auf Anlagen zu konzentrieren, die die attraktivsten Chancen bieten. Der Fonds darf ausserdem in andere Finanzinstrumente investieren. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN B DIS

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. "Absolute Rendite" bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen 12-Monats-Zeitraum hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und Ihr Kapital ist in Gefahr.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN B DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN B DIS

Auflagedatum 14.01.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,14 USD (29.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Abdallah Guezour
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Chase Manhatten Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN B DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN B DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN B DIS

Anteil Wertpapiername
7,31% United States Treasury Bill 0% 09.03.2017
6,30% United States Treasury Bill 0% 16.03.2017
5,05% United States Treasury Bill 0% 09.02.2017
5,04% United States Treasury Bill 0% 16.02.2017
3,94% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
3,78% United States Treasury Bill 0% 30.03.2017
3,78% United States Treasury Bill 0% 02.03.2017
3,53% United States Treasury Bill 0% 02.02.2017
3,21% Mexico Cetes 0% 20.07.2017
2,78% United States Treasury Bill 0% 10.11.2016
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN B DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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