SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT AB...

Fonds
28,230 EUR -0,02 -0,07% 25.05.2017, 08:26:15
WKN: 933360 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0106253437 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 28,470 ( 900 Stk. ) Kaufen Eröffnung 28,23 Hoch / Tief (heute) 28,23 / 28,23 Fondsvolumen 3,86 Mrd. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 28,230 ( 900 Stk. ) Verkaufen Vortag 28,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 29,59 / 26,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,96% / +6,67%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 28,26 EUR +0,17 +0,61% 24.05. 09:21:05 28,210 / 28,480
KAG (USD) 31,82 USD +0,05 +0,16% 24.05. 08:00:00 31,817 / 32,139
KAG (EUR) 28,41 EUR +0,01 +0,04% 24.05. 08:00:00 28,409 / 28,696

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,96% -4,18% +6,15% +25,72% +26,82% +64,27%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,48% +12,60% +4,61% +12,89% -4,50% +2,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,74 +0,29 -0,32 -0,33 -0,19 -0,41
Excess Return +4,55% +3,43% -5,02% -6,33% -4,46% -26,16%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,03% 4,81% 6,14% 5,04% 4,28% 4,49%
max. Verlust -1,16% -1,16% -5,99% -10,59% -10,59% -11,22%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 47,22% 58,33% 54,17%
1-Monats-Hoch +0,10% +0,94% +2,97% +3,46% +3,46% +7,08%
1-Monats-Tief +0,10% +0,10% -3,33% -3,33% -3,33% -4,43%
Höchstkurs 31,89 31,89 31,98 31,98 31,98 31,98
Tiefstkurs 31,42 31,06 29,77 27,86 27,86 22,78
Durchschnittspreis 31,68 31,50 30,93 29,97 29,85 28,33

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C USD ACC

Absolute Kapitalwachstumsrendite und Erträge in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C USD ACC

Auflagedatum 17.01.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Abdallah Guezour
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 275.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,02% United States Treasury Note/Bond 3% 15.02.2047
5,98% United States Treasury Bill 0% 21.09.2017
5,03% United States Treasury Bill 0% 07.09.2017
3,59% United States Treasury Bill 0% 31.08.2017
3,56% Hungary Government Bond 2,5% 22.06.2018
3,36% Republic of Poland Government Bond 3,75% 25.04.2018
3,15% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,88% Singapore Government Bond 0,5% 01.04.2018
2,86% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2017
2,63% United States Treasury Bill 0% 14.09.2017
Stand: 28.04.2017

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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