SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT AB...

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  • 41,951 EUR
  • -0,24
  • -0,57%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1W9R2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0998387103 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 42,375 ( n.a. ) Eröffnung 41,95 Hoch / Tief (heute) 41,95 / 41,95 Fondsvolumen 3,77 Mrd. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 41,951 ( n.a. ) Vortag 42,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 42,19 / 36,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,62% / +14,46%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 41,95 EUR -0,24 -0,57% 24.02. 08:00:00 41,951 / 42,375

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,62% +3,83% +14,65% +36,23% n.a. n.a.
relativer Return +0,27% -1,42% -7,42% -15,73% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,27% -0,47% -0,64% -0,47% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,03% +12,04% +4,82% +12,92% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,69 +0,48 +0,96 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +12,53% +9,17% +28,07% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,09% 7,45% 7,39% 8,47% n.a. n.a.
max. Verlust -1,35% -2,09% -3,47% -11,23% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,62% +3,62% +4,82% +10,22% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,62% -1,38% -1,38% -3,63% n.a. n.a.
Höchstkurs 42,19 42,19 42,19 42,19 n.a. n.a.
Tiefstkurs 40,68 40,01 36,65 30,66 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 41,31 41,02 39,40 36,62 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C EUR ACC

Absolute Kapitalwachstumsrendite und Erträge in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C EUR ACC

Auflagedatum 11.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Abdallah Guezour
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Chase Manhatten Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,67% United States Treasury Bill 0% 30.03.2017
6,62% United States Treasury Bill 0% 16.03.2017
4,41% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
4,22% Czech Republic Government Bond 0,85% 17.03.2018
3,97% United States Treasury Bill 0% 09.03.2017
3,97% United States Treasury Bill 0% 13.04.2017
3,88% Hungary Government Bond 2,5% 22.06.2018
3,67% Republic of Poland Government Bond 3,75% 25.04.2018
3,51% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
3,40% Poland Government Bond 4,75% 25.04.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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