SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT AB...

Fonds
23,337 EUR +0,03 +0,14% 25.05.2017, 08:00:00
WKN: A1H62C Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0587553891 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 23,337 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 23,34 Hoch / Tief (heute) 23,34 / 23,34 Fondsvolumen 3,86 Mrd. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 23,337 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 23,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,99 / 22,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,19% / +3,48%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 23,34 EUR +0,03 +0,14% 25.05. 08:00:00 23,337 / 23,337

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - B EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,19% +0,99% +3,46% -3,39% +2,68% n.a.
relativer Return +2,57% +4,09% -8,02% -33,00% -40,69% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,57% +1,34% -0,69% -1,11% -0,87% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,62% +5,43% -7,59% -1,81% -1,90% +2,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,22 -0,13 -0,75 -0,77 -0,65 n.a.
Excess Return +1,34% -1,54% -11,55% -14,29% -14,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - B EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,02% 4,73% 6,13% 5,03% 4,27% n.a.
max. Verlust -1,09% -1,27% -6,88% -12,69% -12,96% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 41,67% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,19% +0,76% +2,81% +2,81% +2,84% n.a.
1-Monats-Tief +0,19% -0,00% -3,69% -3,69% -3,69% n.a.
Höchstkurs 23,37 23,46 24,63 26,66 27,89 n.a.
Tiefstkurs 23,04 23,04 22,58 22,12 22,12 n.a.
Durchschnittspreis 23,23 23,22 23,36 23,94 25,01 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - B EUR DIS H

Absolute Kapitalwachstumsrendite und Erträge in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - B EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - B EUR DIS H

Auflagedatum 16.02.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,17 EUR (30.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Abdallah Guezour
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - B EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - B EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - B EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
6,02% United States Treasury Note/Bond 3% 15.02.2047
5,98% United States Treasury Bill 0% 21.09.2017
5,03% United States Treasury Bill 0% 07.09.2017
3,59% United States Treasury Bill 0% 31.08.2017
3,56% Hungary Government Bond 2,5% 22.06.2018
3,36% Republic of Poland Government Bond 3,75% 25.04.2018
3,15% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,88% Singapore Government Bond 0,5% 01.04.2018
2,86% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2017
2,63% United States Treasury Bill 0% 14.09.2017
Stand: 28.04.2017

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - B EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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