SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT AB...

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  • 23,609 EUR
  • +0,01
  • +0,06%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0YH9D Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0476445423 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 23,848 ( n.a. ) Eröffnung 23,61 Hoch / Tief (heute) 23,61 / 23,61 Fondsvolumen 3,16 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 23,609 ( n.a. ) Vortag 23,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,99 / 21,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,49% / +3,94%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN EUR HEDGED C ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 25,30 CHF -0,07 -0,29% 22.03. 08:00:00 25,300 / 25,555
KAG (EUR) 23,61 EUR +0,01 +0,06% 22.03. 08:00:00 23,609 / 23,848

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN EUR HEDGED C ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,49% +3,45% +5,92% +14,13% +17,23% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,40% +7,00% +3,15% +0,94% -2,31% +4,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,27 -0,08 -0,51 -0,58 -0,59 n.a.
Excess Return +1,82% -0,92% -7,77% -10,75% -13,46% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN EUR HEDGED C ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,29% 4,22% 6,84% 4,96% 4,19% n.a.
max. Verlust -1,17% -1,17% -6,64% -12,11% -12,11% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 38,89% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,88% +1,30% +2,18% +4,06% +4,06% n.a.
1-Monats-Tief +0,88% +0,88% -3,29% -3,29% -3,29% n.a.
Höchstkurs 25,37 25,37 26,04 26,09 26,09 n.a.
Tiefstkurs 24,96 24,44 24,07 22,93 22,93 n.a.
Durchschnittspreis 25,13 24,88 24,92 24,68 24,75 n.a.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN EUR HEDGED C ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN EUR HEDGED C ACC

Auflagedatum 15.01.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Chase Manhatten Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN EUR HEDGED C ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN EUR HEDGED C ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 01.06.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN EUR HEDGED C ACC

Anteil Wertpapiername
7,90% United States Treasury Bill 0% 21/07/2016
7,10% United States Treasury Bill 0% 15/09/2016
5,50% United States Treasury Bill 0% 29/09/2016
4,90% United States Treasury Bill 0% 30/06/2016
4,20% United States Treasury Bill 0% 06/10/2016
Stand: 31.05.2016

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN EUR HEDGED C ACC

Stand
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