SCHRODER ISF EURO BOND A ACC

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  • 20,790 EUR
  • +0,03
  • +0,14%
  • 07.12.2016, 20:15:10
WKN: 933361 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0106235533 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 21,000 ( 2.000 Stk. ) Kaufen Eröffnung 20,75 Hoch / Tief (heute) 20,82 / 20,75 Fondsvolumen 2,50 Mrd. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 20,790 ( 2.000 Stk. ) Verkaufen Vortag 20,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,63 / 20,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,41% / +2,03%
Benchmark
  • SCHRODER ISF EURO BOND A ACC
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF EURO BOND A ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 20,78 EUR +0,03 +0,14% 06.12. 10:06:49 20,810 / 20,960
KAG (EUR) 20,85 EUR +0,03 +0,15% 06.12. 08:00:00 20,854 / 21,499

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO BOND A ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,41% -3,19% +2,03% +13,52% +33,94% +60,91%
relativer Return -0,94% +1,41% +2,18% -4,76% +0,12% +0,93%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,94% +0,47% +0,18% -0,14% +0,00% +0,01%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,03% +0,25% +10,76% +2,79% +13,43% +2,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,73% -0,45% +1,84% +2,17% +5,44% -0,59%
Excess Return +1,96% -1,42% +5,36% +6,26% +16,37% -1,98%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO BOND A ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,02% 3,34% 2,70% 2,92% 3,01% 3,33%
max. Verlust -1,55% -3,57% -3,57% -5,26% -5,26% -6,99%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 77,78% 76,67% 66,67%
1-Monats-Hoch -1,36% -0,74% +1,69% +1,69% +3,30% +3,30%
1-Monats-Tief -1,36% -1,36% -1,36% -2,09% -2,09% -2,77%
Höchstkurs 21,15 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60
Tiefstkurs 20,82 20,82 20,40 18,37 15,57 12,11
Durchschnittspreis 20,92 21,22 21,02 20,30 19,14 16,58

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EURO BOND A ACC

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EURO BOND A ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EURO BOND A ACC

Auflagedatum 17.01.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grainger, Sartain & Lindsay-Fynn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Chase Manhatten Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu SCHRODER ISF EURO BOND A ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EURO BOND A ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF EURO BOND A ACC

Anteil Wertpapiername
5,15% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
4,43% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.09.2019
4,25% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
4,23% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023
3,62% Bundesobligation 0,25% 11.10.2019
3,08% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
2,47% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.09.2040
2,15% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2030
2,10% Spain Government Bond 2,15% 31.10.2025
1,93% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF EURO BOND A ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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